搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

建信匯益一年持有混合C(建信匯益一年持有期混合C)基金凈值查詢(012486)

今天最新凈值 1.0163 -0.0012 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0155 -0.0008 -0.0753%
  • 累計(jì)凈值：1.0163
  • 成立日期：2021-11-05
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8805億
  • 最近資產(chǎn)：4.90億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：黎穎芳 尹潤泉 楊荔媛
近一年建信匯益一年持有混合C|建信匯益一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信匯益一年持有混合C(012486)基金累計(jì)收益率2.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0151 1.0151 1.0163 1.0163 -0.0012 -0.12%
2025-05-22 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0163 1.0163 1.0175 1.0175 -0.0012 -0.12%
2025-05-21 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0175 1.0175 1.0179 1.0179 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0179 1.0179 1.0161 1.0161 0.0018 0.18%
2025-05-19 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0161 1.0161 1.0154 1.0154 0.0007 0.07%
2025-05-16 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0154 1.0154 1.0160 1.0160 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0160 1.0160 1.0179 1.0179 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0179 1.0179 1.0173 1.0173 0.0006 0.06%
2025-05-13 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2025-05-12 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0172 1.0172 1.0157 1.0157 0.0015 0.15%
2025-05-09 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0157 1.0157 1.0164 1.0164 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0164 1.0164 1.0159 1.0159 0.0005 0.05%
2025-05-07 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0159 1.0159 1.0169 1.0169 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0169 1.0169 1.0144 1.0144 0.0025 0.25%
2025-04-30 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0144 1.0144 1.0133 1.0133 0.0011 0.11%
2025-04-29 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0133 1.0133 1.0126 1.0126 0.0007 0.07%
2025-04-28 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0126 1.0126 1.0135 1.0135 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0135 1.0135 1.0130 1.0130 0.0005 0.05%
2025-04-24 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0130 1.0130 1.0141 1.0141 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0141 1.0141 1.0131 1.0131 0.0010 0.10%
2025-04-22 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2025-04-21 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0129 1.0129 1.0120 1.0120 0.0009 0.09%
2025-04-18 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0120 1.0120 1.0124 1.0124 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0124 1.0124 1.0117 1.0117 0.0007 0.07%
2025-04-16 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0117 1.0117 1.0130 1.0130 -0.0013 -0.13%
2025-04-15 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0130 1.0130 1.0132 1.0132 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0132 1.0132 1.0117 1.0117 0.0015 0.15%
2025-04-11 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2025-04-10 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0116 1.0116 1.0101 1.0101 0.0015 0.15%
2025-04-09 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0101 1.0101 1.0084 1.0084 0.0017 0.17%
2025-04-08 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0084 1.0084 1.0065 1.0065 0.0019 0.19%
2025-04-07 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0065 1.0065 1.0182 1.0182 -0.0117 -1.15%
2025-04-03 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0182 1.0182 1.0203 1.0203 -0.0021 -0.21%
2025-04-02 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2025-04-01 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10%
2025-03-31 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0190 1.0190 1.0211 1.0211 -0.0021 -0.21%
2025-03-28 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0211 1.0211 1.0213 1.0213 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0213 1.0213 1.0209 1.0209 0.0004 0.04%
2025-03-26 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0209 1.0209 1.0206 1.0206 0.0003 0.03%
2025-03-25 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0206 1.0206 1.0210 1.0210 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0210 1.0210 1.0204 1.0204 0.0006 0.06%
2025-03-21 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0204 1.0204 1.0230 1.0230 -0.0026 -0.25%
2025-03-20 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0230 1.0230 1.0248 1.0248 -0.0018 -0.18%
2025-03-19 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0248 1.0248 1.0258 1.0258 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0258 1.0258 1.0243 1.0243 0.0015 0.15%
2025-03-17 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0243 1.0243 1.0234 1.0234 0.0009 0.09%
2025-03-14 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0234 1.0234 1.0197 1.0197 0.0037 0.36%
2025-03-13 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0197 1.0197 1.0213 1.0213 -0.0016 -0.16%
2025-03-12 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2025-03-11 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0211 1.0211 1.0219 1.0219 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0219 1.0219 1.0220 1.0220 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0230 1.0230 1.0200 1.0200 0.0030 0.29%
2025-03-05 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0200 1.0200 1.0189 1.0189 0.0011 0.11%
2025-03-04 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0189 1.0189 1.0181 1.0181 0.0008 0.08%
2025-03-03 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2025-02-28 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0178 1.0178 1.0219 1.0219 -0.0041 -0.40%
2025-02-27 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0219 1.0219 1.0221 1.0221 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0221 1.0221 1.0186 1.0186 0.0035 0.34%
2025-02-25 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0186 1.0186 1.0201 1.0201 -0.0015 -0.15%
2025-02-24 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0201 1.0201 1.0194 1.0194 0.0007 0.07%
2025-02-21 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0194 1.0194 1.0172 1.0172 0.0022 0.22%
2025-02-20 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0173 1.0173 1.0162 1.0162 0.0011 0.11%
2025-02-18 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0162 1.0162 1.0186 1.0186 -0.0024 -0.24%
2025-02-17 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2025-02-14 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0186 1.0186 1.0172 1.0172 0.0014 0.14%
2025-02-13 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0172 1.0172 1.0186 1.0186 -0.0014 -0.14%
2025-02-12 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0186 1.0186 1.0163 1.0163 0.0023 0.23%
2025-02-11 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0163 1.0163 1.0188 1.0188 -0.0025 -0.25%
2025-02-10 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0188 1.0188 1.0161 1.0161 0.0027 0.27%
2025-02-07 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0161 1.0161 1.0132 1.0132 0.0029 0.29%
2025-02-06 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0132 1.0132 1.0092 1.0092 0.0040 0.40%
2025-02-05 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2025-01-27 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0092 1.0092 1.0102 1.0102 -0.0010 -0.10%
2025-01-22 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0082 1.0082 1.0099 1.0099 -0.0017 -0.17%
2025-01-14 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0058 1.0058 1.0016 1.0016 0.0042 0.42%
2025-01-13 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0016 1.0016 1.0022 1.0022 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0022 1.0022 1.0050 1.0050 -0.0028 -0.28%
2025-01-09 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0050 1.0050 1.0046 1.0046 0.0004 0.04%
2025-01-08 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0046 1.0046 1.0051 1.0051 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0051 1.0051 1.0037 1.0037 0.0014 0.14%
2025-01-06 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0037 1.0037 1.0042 1.0042 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0042 1.0042 1.0055 1.0055 -0.0013 -0.13%
2025-01-02 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0055 1.0055 1.0078 1.0078 -0.0023 -0.23%
2024-12-31 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0078 1.0078 1.0116 1.0116 -0.0038 -0.38%
2024-12-26 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0119 1.0119 1.0102 1.0102 0.0017 0.17%
2024-12-25 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0102 1.0102 1.0117 1.0117 -0.0015 -0.15%
2024-12-24 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0117 1.0117 1.0081 1.0081 0.0036 0.36%
2024-12-23 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0081 1.0081 1.0089 1.0089 -0.0008 -0.08%
2024-12-20 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0089 1.0089 1.0090 1.0090 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2024-12-18 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0090 1.0090 1.0074 1.0074 0.0016 0.16%
2024-12-17 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0074 1.0074 1.0096 1.0096 -0.0022 -0.22%
2024-12-16 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0096 1.0096 1.0116 1.0116 -0.0020 -0.20%
2024-12-13 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0116 1.0116 1.0161 1.0161 -0.0045 -0.44%
2024-12-12 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0161 1.0161 1.0123 1.0123 0.0038 0.38%
2024-12-11 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0123 1.0123 1.0107 1.0107 0.0016 0.16%
2024-12-10 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0107 1.0107 1.0102 1.0102 0.0005 0.05%
2024-12-09 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0102 1.0102 1.0091 1.0091 0.0011 0.11%
2024-12-06 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0091 1.0091 1.0066 1.0066 0.0025 0.25%
2024-12-05 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0066 1.0066 1.0068 1.0068 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0068 1.0068 1.0083 1.0083 -0.0015 -0.15%
2024-12-03 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2024-12-02 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0081 1.0081 1.0021 1.0021 0.0060 0.60%
2024-11-29 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0021 1.0021 0.9984 0.9984 0.0037 0.37%
2024-11-28 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9984 0.9984 1.0011 1.0011 -0.0027 -0.27%
2024-11-27 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0011 1.0011 0.9954 0.9954 0.0057 0.57%
2024-11-26 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9954 0.9954 0.9949 0.9949 0.0005 0.05%
2024-11-25 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9949 0.9949 0.9945 0.9945 0.0004 0.04%
2024-11-22 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9945 0.9945 1.0019 1.0019 -0.0074 -0.74%
2024-11-21 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0019 1.0019 1.0022 1.0022 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0022 1.0022 1.0010 1.0010 0.0012 0.12%
2024-11-19 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0010 1.0010 0.9981 0.9981 0.0029 0.29%
2024-11-18 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9981 0.9981 0.9990 0.9990 -0.0009 -0.09%
2024-11-15 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9990 0.9990 1.0015 1.0015 -0.0025 -0.25%
2024-11-14 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0015 1.0015 1.0083 1.0083 -0.0068 -0.67%
2024-11-13 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0083 1.0083 1.0078 1.0078 0.0005 0.05%
2024-11-12 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0078 1.0078 1.0119 1.0119 -0.0041 -0.41%
2024-11-11 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0119 1.0119 1.0094 1.0094 0.0025 0.25%
2024-11-08 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0094 1.0094 1.0107 1.0107 -0.0013 -0.13%
2024-11-07 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0107 1.0107 1.0055 1.0055 0.0052 0.52%
2024-11-06 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0055 1.0055 1.0068 1.0068 -0.0013 -0.13%
2024-11-05 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0068 1.0068 1.0021 1.0021 0.0047 0.47%
2024-11-04 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0021 1.0021 0.9988 0.9988 0.0033 0.33%
2024-11-01 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9988 0.9988 0.9988 0.9988 0.0000 0.00%
2024-10-31 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9988 0.9988 1.0000 1.0000 -0.0012 -0.12%
2024-10-30 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0000 1.0000 1.0011 1.0011 -0.0011 -0.11%
2024-10-29 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0011 1.0011 1.0038 1.0038 -0.0027 -0.27%
2024-10-28 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0038 1.0038 1.0022 1.0022 0.0016 0.16%
2024-10-25 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0022 1.0022 1.0016 1.0016 0.0006 0.06%
2024-10-24 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0016 1.0016 1.0045 1.0045 -0.0029 -0.29%
2024-10-23 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0045 1.0045 1.0036 1.0036 0.0009 0.09%
2024-10-22 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0036 1.0036 1.0002 1.0002 0.0034 0.34%
2024-10-21 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0002 1.0002 0.9989 0.9989 0.0013 0.13%
2024-10-18 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9989 0.9989 0.9912 0.9912 0.0077 0.78%
2024-10-17 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9912 0.9912 0.9925 0.9925 -0.0013 -0.13%
2024-10-16 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9928 0.9928 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9928 0.9928 0.9993 0.9993 -0.0065 -0.65%
2024-10-14 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9993 0.9993 0.9930 0.9930 0.0063 0.63%
2024-10-11 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9930 0.9930 0.9992 0.9992 -0.0062 -0.62%
2024-10-10 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9992 0.9992 0.9937 0.9937 0.0055 0.55%
2024-10-09 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9937 0.9937 1.0143 1.0143 -0.0206 -2.03%
2024-10-08 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0143 1.0143 1.0040 1.0040 0.0103 1.03%
2024-09-30 012486 建信匯益一年持有混合C 1.0040 1.0040 0.9852 0.9852 0.0188 1.91%
2024-09-27 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9852 0.9852 0.9752 0.9752 0.0100 1.03%
2024-09-26 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9752 0.9752 0.9673 0.9673 0.0079 0.82%
2024-09-25 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9673 0.9673 0.9650 0.9650 0.0023 0.24%
2024-09-24 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9650 0.9650 0.9586 0.9586 0.0064 0.67%
2024-09-23 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9586 0.9586 0.9593 0.9593 -0.0007 -0.07%
2024-09-20 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9593 0.9593 0.9596 0.9596 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9596 0.9596 0.9572 0.9572 0.0024 0.25%
2024-09-18 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9572 0.9572 0.9556 0.9556 0.0016 0.17%
2024-09-13 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9556 0.9556 0.9566 0.9566 -0.0010 -0.10%
2024-09-12 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9566 0.9566 0.9574 0.9574 -0.0008 -0.08%
2024-09-11 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9574 0.9574 0.9579 0.9579 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9579 0.9579 0.9582 0.9582 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9582 0.9582 0.9613 0.9613 -0.0031 -0.32%
2024-09-06 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9613 0.9613 0.9634 0.9634 -0.0021 -0.22%
2024-09-05 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9634 0.9634 0.9631 0.9631 0.0003 0.03%
2024-09-04 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9631 0.9631 0.9636 0.9636 -0.0005 -0.05%
2024-09-03 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9636 0.9636 0.9620 0.9620 0.0016 0.17%
2024-09-02 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9647 0.9647 -0.0027 -0.28%
2024-08-30 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9647 0.9647 0.9620 0.9620 0.0027 0.28%
2024-08-29 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9582 0.9582 0.0038 0.40%
2024-08-28 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9582 0.9582 0.9576 0.9576 0.0006 0.06%
2024-08-27 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9576 0.9576 0.9597 0.9597 -0.0021 -0.22%
2024-08-26 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9597 0.9597 0.9585 0.9585 0.0012 0.13%
2024-08-23 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9585 0.9585 0.9590 0.9590 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9590 0.9590 0.9593 0.9593 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9593 0.9593 0.9607 0.9607 -0.0014 -0.15%
2024-08-20 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9607 0.9607 0.9644 0.9644 -0.0037 -0.38%
2024-08-19 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9644 0.9644 0.9626 0.9626 0.0018 0.19%
2024-08-16 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9626 0.9626 0.9630 0.9630 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9630 0.9630 0.9629 0.9629 0.0001 0.01%
2024-08-14 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9629 0.9629 0.9658 0.9658 -0.0029 -0.30%
2024-08-13 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9658 0.9658 0.9651 0.9651 0.0007 0.07%
2024-08-12 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9651 0.9651 0.9660 0.9660 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9660 0.9660 0.9669 0.9669 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9669 0.9669 0.9676 0.9676 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9676 0.9676 0.9659 0.9659 0.0017 0.18%
2024-08-06 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9659 0.9659 0.9660 0.9660 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9660 0.9660 0.9714 0.9714 -0.0054 -0.56%
2024-08-02 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9714 0.9714 0.9745 0.9745 -0.0031 -0.32%
2024-07-31 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9753 0.9753 0.9690 0.9690 0.0063 0.65%
2024-07-30 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9690 0.9690 0.9711 0.9711 -0.0021 -0.22%
2024-07-29 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9729 0.9729 -0.0018 -0.19%
2024-07-26 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9729 0.9729 0.9697 0.9697 0.0032 0.33%
2024-07-25 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9697 0.9697 0.9701 0.9701 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9701 0.9701 0.9722 0.9722 -0.0021 -0.22%
2024-07-23 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9722 0.9722 0.9785 0.9785 -0.0063 -0.64%
2024-07-22 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9785 0.9785 0.9778 0.9778 0.0007 0.07%
2024-07-19 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9778 0.9778 0.9783 0.9783 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9783 0.9783 0.9770 0.9770 0.0013 0.13%
2024-07-17 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9770 0.9770 0.9803 0.9803 -0.0033 -0.34%
2024-07-16 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9803 0.9803 0.9815 0.9815 -0.0012 -0.12%
2024-07-15 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9815 0.9815 0.9835 0.9835 -0.0020 -0.20%
2024-07-12 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9835 0.9835 0.9841 0.9841 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9841 0.9841 0.9802 0.9802 0.0039 0.40%
2024-07-10 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9802 0.9802 0.9830 0.9830 -0.0028 -0.28%
2024-07-09 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9830 0.9830 0.9772 0.9772 0.0058 0.59%
2024-07-08 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9772 0.9772 0.9804 0.9804 -0.0032 -0.33%
2024-07-05 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9804 0.9804 0.9790 0.9790 0.0014 0.14%
2024-07-04 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9790 0.9790 0.9805 0.9805 -0.0015 -0.15%
2024-07-03 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9805 0.9805 0.9830 0.9830 -0.0025 -0.25%
2024-07-02 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9830 0.9830 0.9863 0.9863 -0.0033 -0.33%
2024-07-01 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9863 0.9863 0.9843 0.9843 0.0020 0.20%
2024-06-28 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9843 0.9843 0.9805 0.9805 0.0038 0.39%
2024-06-27 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9805 0.9805 0.9831 0.9831 -0.0026 -0.26%
2024-06-26 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9831 0.9831 0.9802 0.9802 0.0029 0.30%
2024-06-25 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9802 0.9802 0.9811 0.9811 -0.0009 -0.09%
2024-06-24 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9811 0.9811 0.9859 0.9859 -0.0048 -0.49%
2024-06-21 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9859 0.9859 0.9859 0.9859 0.0000 0.00%
2024-06-20 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9859 0.9859 0.9892 0.9892 -0.0033 -0.33%
2024-06-19 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9892 0.9892 0.9896 0.9896 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9896 0.9896 0.9884 0.9884 0.0012 0.12%
2024-06-17 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9884 0.9884 0.9887 0.9887 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9887 0.9887 0.9883 0.9883 0.0004 0.04%
2024-06-13 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9883 0.9883 0.9888 0.9888 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9888 0.9888 0.9881 0.9881 0.0007 0.07%
2024-06-11 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9881 0.9881 0.9886 0.9886 -0.0005 -0.05%
2024-06-07 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9886 0.9886 0.9887 0.9887 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9887 0.9887 0.9893 0.9893 -0.0006 -0.06%
2024-06-05 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9893 0.9893 0.9934 0.9934 -0.0041 -0.41%
2024-06-04 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9934 0.9934 0.9899 0.9899 0.0035 0.35%
2024-06-03 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9899 0.9899 0.9917 0.9917 -0.0018 -0.18%
2024-05-31 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9917 0.9917 0.9928 0.9928 -0.0011 -0.11%
2024-05-30 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9928 0.9928 0.9944 0.9944 -0.0016 -0.16%
2024-05-29 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9944 0.9944 0.9943 0.9943 0.0001 0.01%
2024-05-28 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9943 0.9943 0.9955 0.9955 -0.0012 -0.12%
2024-05-27 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9955 0.9955 0.9908 0.9908 0.0047 0.47%
2024-05-24 012486 建信匯益一年持有混合C 0.9908 0.9908 0.9915 0.9915 -0.0007 -0.07%