泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A(泓德醫(yī)療創(chuàng)新一年封閉混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(012481)
今天最新凈值
0.7644
-0.0015 -0.2000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7657
0.0013 0.1729%
- 累計(jì)凈值：0.7644
- 成立日期：2023-02-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1355億
- 最近資產(chǎn)：0.08億元
- 基金公司：泓德基金
- 基金經(jīng)理：操昭煦
近一月泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A|泓德醫(yī)療創(chuàng)新一年封閉混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A(012481)基金累計(jì)收益率4.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012481 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7644 |
0.7644 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
012481 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7644 |
0.7644 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
012481 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7659 |
0.7659 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0168 |
2.24% |
| 2025-05-20 |
012481 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7491 |
0.7491 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0242 |
3.34% |
| 2025-05-19 |
012481 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7249 |
0.7249 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0057 |
0.79% |
| 2025-05-16 |
012481 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7192 |
0.7192 |
0.7056 |
0.7056 |
0.0136 |
1.93% |
| 2025-05-15 |
012481 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7056 |
0.7056 |
0.7048 |
0.7048 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-05-14 |
012481 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7048 |
0.7048 |
0.7022 |
0.7022 |
0.0026 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
012481 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7022 |
0.7022 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0077 |
1.11% |
| 2025-05-12 |
012481 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.6945 |
0.6945 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0252 |
-3.50% |
|
|
| 2025-05-09 |
012481 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7197 |
0.7197 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
012481 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7199 |
0.7199 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2025-05-07 |
012481 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7215 |
0.7215 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0169 |
-2.29% |
| 2025-05-06 |
012481 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7384 |
0.7384 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
012481 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7373 |
0.7373 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0121 |
1.67% |
| 2025-04-29 |
012481 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7252 |
0.7252 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0101 |
1.41% |
| 2025-04-28 |
012481 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7151 |
0.7151 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0127 |
-1.74% |
| 2025-04-25 |
012481 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7278 |
0.7278 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0118 |
-1.60% |
| 2025-04-24 |
012481 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7396 |
0.7396 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0067 |
0.91% |
