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泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A(泓德醫(yī)療創(chuàng)新一年封閉混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(012481)

今天最新凈值 0.7659 0.0168 2.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7735 0.0091 1.1960%
  • 累計(jì)凈值：0.7659
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1355億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：操昭煦
近一周泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A|泓德醫(yī)療創(chuàng)新一年封閉混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A(012481)基金累計(jì)收益率-2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7644 0.7644 0.7659 0.7659 -0.0015 -0.20%
2025-05-21 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7659 0.7659 0.7491 0.7491 0.0168 2.24%
2025-05-20 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7491 0.7491 0.7249 0.7249 0.0242 3.34%
2025-05-19 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7249 0.7249 0.7192 0.7192 0.0057 0.79%
2025-05-16 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7192 0.7192 0.7056 0.7056 0.0136 1.93%
泓德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泓德裕祥債券A 1.2402 0.02%
泓德裕豐中短債債券A 1.1949 0.02%
泓德裕豐中短債債券C 1.1694 0.02%
泓德裕祥債券C 1.2038 0.01%
泓德裕和純債債券A 1.1420 0.00%
泓德裕和純債債券C 1.1345 0.00%
泓德裕泰債券A 1.4649 -0.01%
泓德裕泰債券C 1.4094 -0.02%
泓德裕榮A 1.0841 -0.06%
泓德裕榮C 1.1408 -0.06%