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平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金凈值查詢(012476)

今天最新凈值 0.6034 -0.0064 -1.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5980 -0.0054 -0.8939%
  • 累計(jì)凈值：0.6034
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0918億
  • 最近資產(chǎn)：12.26億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：薛冀穎
近一周平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C(012476)基金累計(jì)收益率-0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5981 0.5981 0.6034 0.6034 -0.0053 -0.88%
2025-05-22 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6034 0.6034 0.6098 0.6098 -0.0064 -1.05%
2025-05-21 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6098 0.6098 0.6075 0.6075 0.0023 0.38%
2025-05-20 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6075 0.6075 0.6022 0.6022 0.0053 0.88%
2025-05-19 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6022 0.6022 0.6041 0.6041 -0.0019 -0.31%