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平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012476)

今天最新凈值 0.6034 -0.0064 -1.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6034
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0918億
  • 最近資產(chǎn)：12.26億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：薛冀穎
平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金012476重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688200 華峰測控 0.0000 2.29% 0.40% 0.0092%
300274 陽光電源 0.0000 2.24% -3.06% -0.0685%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.04% -0.47% -0.0096%
00728 中國電信 0.0000 1.82% 0.00% 0.0000%
002126 銀輪股份 0.0000 1.77% -2.13% -0.0377%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.62% -1.25% -0.0203%
603606 東方電纜 0.0000 1.62% -2.70% -0.0437%
000651 格力電器 0.0000 1.57% -1.10% -0.0173%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.54% -1.25% -0.0193%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 1.53% -0.55% -0.0084%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
18.04% -0.2156% 88.48%
平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.88% -0.89%
2025-05-22 -1.05% -0.52%
2025-05-21 0.38% 0.70%
2025-05-20 0.88% 0.48%
2025-05-19 -0.31% -0.38%
2025-05-16 0.90% 0.05%
2025-05-15 -1.84% -0.71%
2025-05-14 -0.13% 0.50%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金012476實(shí)時(shí)估值圖
平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金012476實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%