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平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金凈值查詢(012476)

今天最新凈值 0.6034 -0.0064 -1.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5980 -0.0054 -0.8939%
  • 累計凈值：0.6034
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0918億
  • 最近資產(chǎn)：12.26億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：薛冀穎
近一月平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C(012476)基金累計收益率3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5981 0.5981 0.6034 0.6034 -0.0053 -0.88%
2025-05-22 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6034 0.6034 0.6098 0.6098 -0.0064 -1.05%
2025-05-21 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6098 0.6098 0.6075 0.6075 0.0023 0.38%
2025-05-20 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6075 0.6075 0.6022 0.6022 0.0053 0.88%
2025-05-19 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6022 0.6022 0.6041 0.6041 -0.0019 -0.31%
2025-05-16 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6041 0.6041 0.5987 0.5987 0.0054 0.90%
2025-05-15 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5987 0.5987 0.6099 0.6099 -0.0112 -1.84%
2025-05-14 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6099 0.6099 0.6107 0.6107 -0.0008 -0.13%
2025-05-13 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6107 0.6107 0.6131 0.6131 -0.0024 -0.39%
2025-05-12 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6131 0.6131 0.6034 0.6034 0.0097 1.61%
2025-05-09 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6034 0.6034 0.6123 0.6123 -0.0089 -1.45%
2025-05-08 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6123 0.6123 0.6084 0.6084 0.0039 0.64%
2025-05-07 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6084 0.6084 0.6127 0.6127 -0.0043 -0.70%
2025-05-06 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6127 0.6127 0.6010 0.6010 0.0117 1.95%
2025-04-30 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6010 0.6010 0.5978 0.5978 0.0032 0.54%
2025-04-29 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5978 0.5978 0.5946 0.5946 0.0032 0.54%
2025-04-28 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5946 0.5946 0.5998 0.5998 -0.0052 -0.87%
2025-04-25 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5998 0.5998 0.6013 0.6013 -0.0015 -0.25%
2025-04-24 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6013 0.6013 0.6047 0.6047 -0.0034 -0.56%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%