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平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金凈值查詢(012475)

今天最新凈值 0.6211 -0.0019 -0.3000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.6310 0.0045 0.7122%
  • 累計凈值：0.6211
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5847億
  • 最近資產(chǎn)：11.43億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：薛冀穎
近一月平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A(012475)基金累計收益率2.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 012475 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6265 0.6265 0.6211 0.6211 0.0054 0.87%
2025-05-19 012475 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6211 0.6211 0.6230 0.6230 -0.0019 -0.30%
2025-05-16 012475 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6230 0.6230 0.6174 0.6174 0.0056 0.91%
2025-05-15 012475 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6174 0.6174 0.6289 0.6289 -0.0115 -1.83%
2025-05-14 012475 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6289 0.6289 0.6297 0.6297 -0.0008 -0.13%
2025-05-13 012475 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6297 0.6297 0.6321 0.6321 -0.0024 -0.38%
2025-05-12 012475 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6321 0.6321 0.6222 0.6222 0.0099 1.59%
2025-05-09 012475 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6222 0.6222 0.6313 0.6313 -0.0091 -1.44%
2025-05-08 012475 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6313 0.6313 0.6273 0.6273 0.0040 0.64%
2025-05-07 012475 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6273 0.6273 0.6317 0.6317 -0.0044 -0.70%
2025-05-06 012475 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6317 0.6317 0.6195 0.6195 0.0122 1.97%
2025-04-30 012475 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6195 0.6195 0.6162 0.6162 0.0033 0.54%
2025-04-29 012475 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6162 0.6162 0.6129 0.6129 0.0033 0.54%
2025-04-28 012475 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6129 0.6129 0.6182 0.6182 -0.0053 -0.86%
2025-04-25 012475 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6182 0.6182 0.6197 0.6197 -0.0015 -0.24%
2025-04-24 012475 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6197 0.6197 0.6233 0.6233 -0.0036 -0.58%
2025-04-23 012475 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6233 0.6233 0.6172 0.6172 0.0061 0.99%
2025-04-22 012475 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6172 0.6172 0.6159 0.6159 0.0013 0.21%