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平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012475)

今天最新凈值 0.6289 0.0024 0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6289
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5847億
  • 最近資產(chǎn)：12.26億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：薛冀穎
平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金012475重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688200 華峰測(cè)控 0.0000 2.29% 0.48% 0.0110%
300274 陽(yáng)光電源 0.0000 2.24% -2.99% -0.0670%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.04% -0.47% -0.0096%
00728 中國(guó)電信 0.0000 1.82% 0.86% 0.0157%
002126 銀輪股份 0.0000 1.77% -2.13% -0.0377%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.62% -1.23% -0.0199%
603606 東方電纜 0.0000 1.62% -2.66% -0.0431%
000651 格力電器 0.0000 1.57% -1.06% -0.0166%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.54% -1.25% -0.0193%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 1.53% -0.48% -0.0073%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
18.04% -0.1938% 88.48%
平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -1.05% -0.52%
2025-05-21 0.38% 0.70%
2025-05-20 0.87% 0.48%
2025-05-19 -0.30% -0.38%
2025-05-16 0.91% 0.05%
2025-05-15 -1.83% -0.71%
2025-05-14 -0.13% 0.50%
2025-05-13 -0.38% 0.13%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金012475實(shí)時(shí)估值圖
平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金012475實(shí)時(shí)估值圖
平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3422 1.7875%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3389 1.7875%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7322 1.6041%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7168 1.6041%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5282 1.5122%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5158 1.5122%
信澳新能源精選混合A 1.6307 1.4842%
信澳新能源精選混合C 1.5982 1.4842%