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大成成長回報六個月持有混合C基金凈值查詢(012474)

今天最新凈值 0.9109 -0.0023 -0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9076 -0.0033 -0.3584%
  • 累計(jì)凈值：0.9109
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8150億
  • 最近資產(chǎn)：6.25億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：謝家樂 王晶晶 于威業(yè)
今年以來大成成長回報六個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成成長回報六個月持有混合C(012474)基金累計(jì)收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9095 0.9095 0.9109 0.9109 -0.0014 -0.15%
2025-05-22 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9109 0.9109 0.9132 0.9132 -0.0023 -0.25%
2025-05-21 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9132 0.9132 0.9064 0.9064 0.0068 0.75%
2025-05-20 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9064 0.9064 0.8996 0.8996 0.0068 0.76%
2025-05-19 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8996 0.8996 0.9014 0.9014 -0.0018 -0.20%
2025-05-16 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9014 0.9014 0.8962 0.8962 0.0052 0.58%
2025-05-15 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8962 0.8962 0.9040 0.9040 -0.0078 -0.86%
2025-05-14 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9040 0.9040 0.8986 0.8986 0.0054 0.60%
2025-05-13 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8986 0.8986 0.8990 0.8990 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8990 0.8990 0.8835 0.8835 0.0155 1.75%
2025-05-09 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8835 0.8835 0.8832 0.8832 0.0003 0.03%
2025-05-08 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8832 0.8832 0.8775 0.8775 0.0057 0.65%
2025-05-07 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8775 0.8775 0.8740 0.8740 0.0035 0.40%
2025-05-06 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8740 0.8740 0.8661 0.8661 0.0079 0.91%
2025-04-30 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8661 0.8661 0.8672 0.8672 -0.0011 -0.13%
2025-04-29 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8672 0.8672 0.8656 0.8656 0.0016 0.18%
2025-04-28 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8656 0.8656 0.8674 0.8674 -0.0018 -0.21%
2025-04-25 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8674 0.8674 0.8683 0.8683 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8683 0.8683 0.8704 0.8704 -0.0021 -0.24%
2025-04-23 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8704 0.8704 0.8653 0.8653 0.0051 0.59%
2025-04-22 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8653 0.8653 0.8688 0.8688 -0.0035 -0.40%
2025-04-21 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8688 0.8688 0.8627 0.8627 0.0061 0.71%
2025-04-18 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8627 0.8627 0.8631 0.8631 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8631 0.8631 0.8627 0.8627 0.0004 0.05%
2025-04-16 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8627 0.8627 0.8743 0.8743 -0.0116 -1.33%
2025-04-15 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8743 0.8743 0.8726 0.8726 0.0017 0.19%
2025-04-14 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8726 0.8726 0.8677 0.8677 0.0049 0.56%
2025-04-11 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8677 0.8677 0.8614 0.8614 0.0063 0.73%
2025-04-10 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8614 0.8614 0.8430 0.8430 0.0184 2.18%
2025-04-09 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8430 0.8430 0.8440 0.8440 -0.0010 -0.12%
2025-04-08 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8440 0.8440 0.8330 0.8330 0.0110 1.32%
2025-04-07 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8330 0.8330 0.9115 0.9115 -0.0785 -8.61%
2025-04-03 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9115 0.9115 0.9305 0.9305 -0.0190 -2.04%
2025-04-02 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9305 0.9305 0.9221 0.9221 0.0084 0.91%
2025-04-01 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9221 0.9221 0.9206 0.9206 0.0015 0.16%
2025-03-31 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9206 0.9206 0.9229 0.9229 -0.0023 -0.25%
2025-03-28 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9229 0.9229 0.9240 0.9240 -0.0011 -0.12%
2025-03-27 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9240 0.9240 0.9262 0.9262 -0.0022 -0.24%
2025-03-26 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9262 0.9262 0.9225 0.9225 0.0037 0.40%
2025-03-25 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9225 0.9225 0.9297 0.9297 -0.0072 -0.77%
2025-03-24 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9297 0.9297 0.9260 0.9260 0.0037 0.40%
2025-03-21 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9260 0.9260 0.9357 0.9357 -0.0097 -1.04%
2025-03-20 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9357 0.9357 0.9442 0.9442 -0.0085 -0.90%
2025-03-19 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9442 0.9442 0.9431 0.9431 0.0011 0.12%
2025-03-18 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9431 0.9431 0.9265 0.9265 0.0166 1.79%
2025-03-17 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9265 0.9265 0.9271 0.9271 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9271 0.9271 0.9134 0.9134 0.0137 1.50%
2025-03-13 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9134 0.9134 0.9202 0.9202 -0.0068 -0.74%
2025-03-12 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9202 0.9202 0.9240 0.9240 -0.0038 -0.41%
2025-03-11 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9240 0.9240 0.9226 0.9226 0.0014 0.15%
2025-03-10 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9226 0.9226 0.9286 0.9286 -0.0060 -0.65%
2025-03-07 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9286 0.9286 0.9295 0.9295 -0.0009 -0.10%
2025-03-06 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9295 0.9295 0.9169 0.9169 0.0126 1.37%
2025-03-05 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9169 0.9169 0.9099 0.9099 0.0070 0.77%
2025-03-04 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9099 0.9099 0.9055 0.9055 0.0044 0.49%
2025-03-03 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9055 0.9055 0.9039 0.9039 0.0016 0.18%
2025-02-28 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9039 0.9039 0.9253 0.9253 -0.0214 -2.31%
2025-02-27 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9253 0.9253 0.9260 0.9260 -0.0007 -0.08%
2025-02-26 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9260 0.9260 0.9059 0.9059 0.0201 2.22%
2025-02-25 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9059 0.9059 0.9148 0.9148 -0.0089 -0.97%
2025-02-24 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9148 0.9148 0.9230 0.9230 -0.0082 -0.89%
2025-02-21 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9230 0.9230 0.9076 0.9076 0.0154 1.70%
2025-02-20 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.9076 0.9076 0.8962 0.8962 0.0114 1.27%
2025-02-19 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8962 0.8962 0.8888 0.8888 0.0074 0.83%
2025-02-18 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8888 0.8888 0.8922 0.8922 -0.0034 -0.38%
2025-02-17 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8922 0.8922 0.8946 0.8946 -0.0024 -0.27%
2025-02-14 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8946 0.8946 0.8818 0.8818 0.0128 1.45%
2025-02-13 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8818 0.8818 0.8864 0.8864 -0.0046 -0.52%
2025-02-12 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8864 0.8864 0.8803 0.8803 0.0061 0.69%
2025-02-11 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8803 0.8803 0.8885 0.8885 -0.0082 -0.92%
2025-02-10 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8885 0.8885 0.8931 0.8931 -0.0046 -0.52%
2025-02-07 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8931 0.8931 0.8860 0.8860 0.0071 0.80%
2025-02-06 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8860 0.8860 0.8761 0.8761 0.0099 1.13%
2025-02-05 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8761 0.8761 0.8931 0.8931 -0.0170 -1.90%
2025-01-27 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8931 0.8931 0.8917 0.8917 0.0014 0.16%
2025-01-22 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8879 0.8879 0.8969 0.8969 -0.0090 -1.00%
2025-01-14 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8794 0.8794 0.8614 0.8614 0.0180 2.09%
2025-01-13 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8614 0.8614 0.8686 0.8686 -0.0072 -0.83%
2025-01-10 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8686 0.8686 0.8777 0.8777 -0.0091 -1.04%
2025-01-09 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8777 0.8777 0.8768 0.8768 0.0009 0.10%
2025-01-08 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8768 0.8768 0.8707 0.8707 0.0061 0.70%
2025-01-07 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8707 0.8707 0.8708 0.8708 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8708 0.8708 0.8727 0.8727 -0.0019 -0.22%
2025-01-03 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8727 0.8727 0.8834 0.8834 -0.0107 -1.21%
2025-01-02 012474 大成成長回報六個月持有混合C 0.8834 0.8834 0.9015 0.9015 -0.0181 -2.01%