大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(012474)
今天最新凈值
0.9109
-0.0023 -0.2500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9076
-0.0033 -0.3584%
- 累計(jì)凈值：0.9109
- 成立日期：2021-08-03
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.8150億
- 最近資產(chǎn)：6.25億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：謝家樂(lè) 王晶晶 于威業(yè)
近一月大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
近一月,大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C(012474)基金累計(jì)收益率5.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012474 |
大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C |
0.9095 |
0.9095 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
012474 |
大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
012474 |
大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0068 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
012474 |
大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C |
0.9064 |
0.9064 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0068 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
012474 |
大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C |
0.8996 |
0.8996 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
012474 |
大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C |
0.9014 |
0.9014 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0052 |
0.58% |
| 2025-05-15 |
012474 |
大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0078 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
012474 |
大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C |
0.9040 |
0.9040 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0054 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
012474 |
大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C |
0.8986 |
0.8986 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
012474 |
大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0155 |
1.75% |
|
|
| 2025-05-09 |
012474 |
大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
012474 |
大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0057 |
0.65% |
| 2025-05-07 |
012474 |
大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
012474 |
大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0079 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
012474 |
大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C |
0.8661 |
0.8661 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
012474 |
大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
012474 |
大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
012474 |
大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
012474 |
大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0021 |
-0.24% |
