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嘉實策略精選混合C基金凈值查詢(012467)

今天最新凈值 0.4584 -0.0011 -0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4545 -0.0039 -0.8513%
  • 累計凈值：0.4584
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1621億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：曲盛偉
近一月嘉實策略精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實策略精選混合C(012467)基金累計收益率3.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012467 嘉實策略精選混合C 0.4543 0.4543 0.4584 0.4584 -0.0041 -0.89%
2025-05-21 012467 嘉實策略精選混合C 0.4584 0.4584 0.4595 0.4595 -0.0011 -0.24%
2025-05-20 012467 嘉實策略精選混合C 0.4595 0.4595 0.4557 0.4557 0.0038 0.83%
2025-05-19 012467 嘉實策略精選混合C 0.4557 0.4557 0.4562 0.4562 -0.0005 -0.11%
2025-05-16 012467 嘉實策略精選混合C 0.4562 0.4562 0.4567 0.4567 -0.0005 -0.11%
2025-05-15 012467 嘉實策略精選混合C 0.4567 0.4567 0.4651 0.4651 -0.0084 -1.81%
2025-05-14 012467 嘉實策略精選混合C 0.4651 0.4651 0.4619 0.4619 0.0032 0.69%
2025-05-13 012467 嘉實策略精選混合C 0.4619 0.4619 0.4686 0.4686 -0.0067 -1.43%
2025-05-12 012467 嘉實策略精選混合C 0.4686 0.4686 0.4581 0.4581 0.0105 2.29%
2025-05-09 012467 嘉實策略精選混合C 0.4581 0.4581 0.4653 0.4653 -0.0072 -1.55%
2025-05-08 012467 嘉實策略精選混合C 0.4653 0.4653 0.4615 0.4615 0.0038 0.82%
2025-05-07 012467 嘉實策略精選混合C 0.4615 0.4615 0.4662 0.4662 -0.0047 -1.01%
2025-05-06 012467 嘉實策略精選混合C 0.4662 0.4662 0.4534 0.4534 0.0128 2.82%
2025-04-30 012467 嘉實策略精選混合C 0.4534 0.4534 0.4484 0.4484 0.0050 1.12%
2025-04-29 012467 嘉實策略精選混合C 0.4484 0.4484 0.4477 0.4477 0.0007 0.16%
2025-04-28 012467 嘉實策略精選混合C 0.4477 0.4477 0.4494 0.4494 -0.0017 -0.38%
2025-04-25 012467 嘉實策略精選混合C 0.4494 0.4494 0.4517 0.4517 -0.0023 -0.51%
2025-04-24 012467 嘉實策略精選混合C 0.4517 0.4517 0.4566 0.4566 -0.0049 -1.07%
2025-04-23 012467 嘉實策略精選混合C 0.4566 0.4566 0.4445 0.4445 0.0121 2.72%