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嘉實(shí)策略精選混合C基金凈值查詢(012467)

今天最新凈值 0.4584 -0.0011 -0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4557 0.0014 0.3003%
  • 累計(jì)凈值：0.4584
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1621億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曲盛偉
近一周嘉實(shí)策略精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)策略精選混合C(012467)基金累計(jì)收益率-1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4543 0.4543 0.4584 0.4584 -0.0041 -0.89%
2025-05-21 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4584 0.4584 0.4595 0.4595 -0.0011 -0.24%
2025-05-20 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4595 0.4595 0.4557 0.4557 0.0038 0.83%
2025-05-19 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4557 0.4557 0.4562 0.4562 -0.0005 -0.11%
2025-05-16 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4562 0.4562 0.4567 0.4567 -0.0005 -0.11%