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嘉實(shí)策略精選混合C基金凈值查詢(012467)

今天最新凈值 0.4595 0.0038 0.8300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4545 -0.0039 -0.8513%
  • 累計(jì)凈值：0.4595
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1621億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曲盛偉
近一季嘉實(shí)策略精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)策略精選混合C(012467)基金累計(jì)收益率-6.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4584 0.4584 0.4595 0.4595 -0.0011 -0.24%
2025-05-20 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4595 0.4595 0.4557 0.4557 0.0038 0.83%
2025-05-19 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4557 0.4557 0.4562 0.4562 -0.0005 -0.11%
2025-05-16 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4562 0.4562 0.4567 0.4567 -0.0005 -0.11%
2025-05-15 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4567 0.4567 0.4651 0.4651 -0.0084 -1.81%
2025-05-14 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4651 0.4651 0.4619 0.4619 0.0032 0.69%
2025-05-13 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4619 0.4619 0.4686 0.4686 -0.0067 -1.43%
2025-05-12 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4686 0.4686 0.4581 0.4581 0.0105 2.29%
2025-05-09 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4581 0.4581 0.4653 0.4653 -0.0072 -1.55%
2025-05-08 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4653 0.4653 0.4615 0.4615 0.0038 0.82%
2025-05-07 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4615 0.4615 0.4662 0.4662 -0.0047 -1.01%
2025-05-06 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4662 0.4662 0.4534 0.4534 0.0128 2.82%
2025-04-30 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4534 0.4534 0.4484 0.4484 0.0050 1.12%
2025-04-29 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4484 0.4484 0.4477 0.4477 0.0007 0.16%
2025-04-28 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4477 0.4477 0.4494 0.4494 -0.0017 -0.38%
2025-04-25 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4494 0.4494 0.4517 0.4517 -0.0023 -0.51%
2025-04-24 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4517 0.4517 0.4566 0.4566 -0.0049 -1.07%
2025-04-23 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4566 0.4566 0.4445 0.4445 0.0121 2.72%
2025-04-22 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4445 0.4445 0.4416 0.4416 0.0029 0.66%
2025-04-21 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4416 0.4416 0.4382 0.4382 0.0034 0.78%
2025-04-18 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4382 0.4382 0.4391 0.4391 -0.0009 -0.20%
2025-04-17 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4391 0.4391 0.4326 0.4326 0.0065 1.50%
2025-04-16 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4326 0.4326 0.4424 0.4424 -0.0098 -2.22%
2025-04-15 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4424 0.4424 0.4443 0.4443 -0.0019 -0.43%
2025-04-14 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4443 0.4443 0.4407 0.4407 0.0036 0.82%
2025-04-11 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4407 0.4407 0.4263 0.4263 0.0144 3.38%
2025-04-10 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4263 0.4263 0.4169 0.4169 0.0094 2.25%
2025-04-09 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4169 0.4169 0.4070 0.4070 0.0099 2.43%
2025-04-08 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4070 0.4070 0.4010 0.4010 0.0060 1.50%
2025-04-07 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4010 0.4010 0.4569 0.4569 -0.0559 -12.23%
2025-04-03 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4569 0.4569 0.4676 0.4676 -0.0107 -2.29%
2025-04-02 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4676 0.4676 0.4675 0.4675 0.0001 0.02%
2025-04-01 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4675 0.4675 0.4636 0.4636 0.0039 0.84%
2025-03-31 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4636 0.4636 0.4687 0.4687 -0.0051 -1.09%
2025-03-28 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4687 0.4687 0.4734 0.4734 -0.0047 -0.99%
2025-03-27 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4734 0.4734 0.4730 0.4730 0.0004 0.08%
2025-03-26 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4730 0.4730 0.4707 0.4707 0.0023 0.49%
2025-03-25 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4707 0.4707 0.4806 0.4806 -0.0099 -2.06%
2025-03-24 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4806 0.4806 0.4784 0.4784 0.0022 0.46%
2025-03-21 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4784 0.4784 0.4935 0.4935 -0.0151 -3.06%
2025-03-20 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4935 0.4935 0.5019 0.5019 -0.0084 -1.67%
2025-03-19 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.5019 0.5019 0.5061 0.5061 -0.0042 -0.83%
2025-03-18 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.5061 0.5061 0.4969 0.4969 0.0092 1.85%
2025-03-17 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4969 0.4969 0.4968 0.4968 0.0001 0.02%
2025-03-14 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4968 0.4968 0.4884 0.4884 0.0084 1.72%
2025-03-13 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4884 0.4884 0.4972 0.4972 -0.0088 -1.77%
2025-03-12 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4972 0.4972 0.5010 0.5010 -0.0038 -0.76%
2025-03-11 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.5010 0.5010 0.5008 0.5008 0.0002 0.04%
2025-03-10 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.5008 0.5008 0.5066 0.5066 -0.0058 -1.14%
2025-03-07 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.5066 0.5066 0.5089 0.5089 -0.0023 -0.45%
2025-03-06 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.5089 0.5089 0.4965 0.4965 0.0124 2.50%
2025-03-05 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4965 0.4965 0.4916 0.4916 0.0049 1.00%
2025-03-04 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4916 0.4916 0.4859 0.4859 0.0057 1.17%
2025-03-03 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4859 0.4859 0.4841 0.4841 0.0018 0.37%
2025-02-28 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4841 0.4841 0.5040 0.5040 -0.0199 -3.95%
2025-02-27 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.5040 0.5040 0.5066 0.5066 -0.0026 -0.51%
2025-02-26 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.5066 0.5066 0.4980 0.4980 0.0086 1.73%
2025-02-25 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4980 0.4980 0.4990 0.4990 -0.0010 -0.20%
2025-02-24 012467 嘉實(shí)策略精選混合C 0.4990 0.4990 0.5080 0.5080 -0.0090 -1.77%