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東財龍頭家電指數A基金凈值查詢(012461)

今天最新凈值 1.0477 -0.0022 -0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0482 0.0005 0.0476%
  • 累計凈值：1.0477
  • 成立日期：2021-07-05
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2553億
  • 最近資產：1.37億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經理：姚楠燕 楊路煒
近半年東財龍頭家電指數A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東財龍頭家電指數A(012461)基金累計收益率1.01%
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2025-05-20 012461 東財龍頭家電指數A 1.0499 1.0499 1.0341 1.0341 0.0158 1.53%
2025-05-19 012461 東財龍頭家電指數A 1.0341 1.0341 1.0297 1.0297 0.0044 0.43%
2025-05-16 012461 東財龍頭家電指數A 1.0297 1.0297 1.0299 1.0299 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012461 東財龍頭家電指數A 1.0299 1.0299 1.0373 1.0373 -0.0074 -0.71%
2025-05-14 012461 東財龍頭家電指數A 1.0373 1.0373 1.0376 1.0376 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012461 東財龍頭家電指數A 1.0376 1.0376 1.0401 1.0401 -0.0025 -0.24%
2025-05-12 012461 東財龍頭家電指數A 1.0401 1.0401 1.0188 1.0188 0.0213 2.09%
2025-05-09 012461 東財龍頭家電指數A 1.0188 1.0188 1.0160 1.0160 0.0028 0.28%
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2025-05-07 012461 東財龍頭家電指數A 1.0075 1.0075 1.0010 1.0010 0.0065 0.65%
2025-05-06 012461 東財龍頭家電指數A 1.0010 1.0010 0.9902 0.9902 0.0108 1.09%
2025-04-30 012461 東財龍頭家電指數A 0.9902 0.9902 0.9881 0.9881 0.0021 0.21%
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2025-04-15 012461 東財龍頭家電指數A 0.9720 0.9720 0.9662 0.9662 0.0058 0.60%
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2025-04-08 012461 東財龍頭家電指數A 0.9456 0.9456 0.9421 0.9421 0.0035 0.37%
2025-04-07 012461 東財龍頭家電指數A 0.9421 0.9421 1.0287 1.0287 -0.0866 -8.42%
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2025-04-01 012461 東財龍頭家電指數A 1.0546 1.0546 1.0661 1.0661 -0.0115 -1.08%
2025-03-31 012461 東財龍頭家電指數A 1.0661 1.0661 1.0732 1.0732 -0.0071 -0.66%
2025-03-28 012461 東財龍頭家電指數A 1.0732 1.0732 1.0814 1.0814 -0.0082 -0.76%
2025-03-27 012461 東財龍頭家電指數A 1.0814 1.0814 1.0791 1.0791 0.0023 0.21%
2025-03-26 012461 東財龍頭家電指數A 1.0791 1.0791 1.0797 1.0797 -0.0006 -0.06%
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2025-03-20 012461 東財龍頭家電指數A 1.0712 1.0712 1.0824 1.0824 -0.0112 -1.03%
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2025-03-10 012461 東財龍頭家電指數A 1.0477 1.0477 1.0418 1.0418 0.0059 0.57%
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2025-03-03 012461 東財龍頭家電指數A 1.0270 1.0270 1.0358 1.0358 -0.0088 -0.85%
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2025-01-27 012461 東財龍頭家電指數A 1.0347 1.0347 1.0348 1.0348 -0.0001 -0.01%
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2025-01-07 012461 東財龍頭家電指數A 1.0264 1.0264 1.0156 1.0156 0.0108 1.06%
2025-01-06 012461 東財龍頭家電指數A 1.0156 1.0156 1.0060 1.0060 0.0096 0.95%
2025-01-03 012461 東財龍頭家電指數A 1.0060 1.0060 1.0172 1.0172 -0.0112 -1.10%
2025-01-02 012461 東財龍頭家電指數A 1.0172 1.0172 1.0191 1.0191 -0.0019 -0.19%
2024-12-31 012461 東財龍頭家電指數A 1.0191 1.0191 1.0283 1.0283 -0.0092 -0.89%
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2024-12-20 012461 東財龍頭家電指數A 1.0167 1.0167 1.0222 1.0222 -0.0055 -0.54%
2024-12-19 012461 東財龍頭家電指數A 1.0222 1.0222 1.0173 1.0173 0.0049 0.48%
2024-12-18 012461 東財龍頭家電指數A 1.0173 1.0173 1.0150 1.0150 0.0023 0.23%
2024-12-17 012461 東財龍頭家電指數A 1.0150 1.0150 1.0171 1.0171 -0.0021 -0.21%
2024-12-16 012461 東財龍頭家電指數A 1.0171 1.0171 1.0256 1.0256 -0.0085 -0.83%
2024-12-13 012461 東財龍頭家電指數A 1.0256 1.0256 1.0506 1.0506 -0.0250 -2.38%
2024-12-12 012461 東財龍頭家電指數A 1.0506 1.0506 1.0427 1.0427 0.0079 0.76%
2024-12-11 012461 東財龍頭家電指數A 1.0427 1.0427 1.0368 1.0368 0.0059 0.57%
2024-12-10 012461 東財龍頭家電指數A 1.0368 1.0368 1.0253 1.0253 0.0115 1.12%
2024-12-09 012461 東財龍頭家電指數A 1.0253 1.0253 1.0235 1.0235 0.0018 0.18%
2024-12-06 012461 東財龍頭家電指數A 1.0235 1.0235 1.0117 1.0117 0.0118 1.17%
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2024-12-04 012461 東財龍頭家電指數A 1.0147 1.0147 1.0109 1.0109 0.0038 0.38%
2024-12-03 012461 東財龍頭家電指數A 1.0109 1.0109 1.0105 1.0105 0.0004 0.04%
2024-12-02 012461 東財龍頭家電指數A 1.0105 1.0105 0.9979 0.9979 0.0126 1.26%
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2024-11-28 012461 東財龍頭家電指數A 0.9833 0.9833 0.9992 0.9992 -0.0159 -1.59%
2024-11-27 012461 東財龍頭家電指數A 0.9992 0.9992 0.9747 0.9747 0.0245 2.51%
2024-11-26 012461 東財龍頭家電指數A 0.9747 0.9747 0.9799 0.9799 -0.0052 -0.53%
2024-11-25 012461 東財龍頭家電指數A 0.9799 0.9799 0.9891 0.9891 -0.0092 -0.93%