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東財(cái)龍頭家電指數(shù)A基金凈值查詢(012461)

今天最新凈值 1.0477 -0.0022 -0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0482 0.0005 0.0476%
  • 累計(jì)凈值：1.0477
  • 成立日期：2021-07-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2553億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近一月東財(cái)龍頭家電指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東財(cái)龍頭家電指數(shù)A(012461)基金累計(jì)收益率6.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0458 1.0458 1.0477 1.0477 -0.0019 -0.18%
2025-05-21 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0477 1.0477 1.0499 1.0499 -0.0022 -0.21%
2025-05-20 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0499 1.0499 1.0341 1.0341 0.0158 1.53%
2025-05-19 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0341 1.0341 1.0297 1.0297 0.0044 0.43%
2025-05-16 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0297 1.0297 1.0299 1.0299 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0299 1.0299 1.0373 1.0373 -0.0074 -0.71%
2025-05-14 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0373 1.0373 1.0376 1.0376 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0376 1.0376 1.0401 1.0401 -0.0025 -0.24%
2025-05-12 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0401 1.0401 1.0188 1.0188 0.0213 2.09%
2025-05-09 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0188 1.0188 1.0160 1.0160 0.0028 0.28%
2025-05-08 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0160 1.0160 1.0075 1.0075 0.0085 0.84%
2025-05-07 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0075 1.0075 1.0010 1.0010 0.0065 0.65%
2025-05-06 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 1.0010 1.0010 0.9902 0.9902 0.0108 1.09%
2025-04-30 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9902 0.9902 0.9881 0.9881 0.0021 0.21%
2025-04-29 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9881 0.9881 0.9859 0.9859 0.0022 0.22%
2025-04-28 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9859 0.9859 0.9877 0.9877 -0.0018 -0.18%
2025-04-25 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9877 0.9877 0.9837 0.9837 0.0040 0.41%
2025-04-24 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9837 0.9837 0.9854 0.9854 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 012461 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 0.9854 0.9854 0.9787 0.9787 0.0067 0.68%