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招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(012444)

今天最新凈值 1.0091 -0.0018 -0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0069 -0.0022 -0.2140%
  • 累計(jì)凈值：1.0091
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9755億
  • 最近資產(chǎn)：5.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 陽宜洋
近一月招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C(012444)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012444 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C 1.0078 1.0078 1.0091 1.0091 -0.0013 -0.13%
2025-05-22 012444 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C 1.0091 1.0091 1.0109 1.0109 -0.0018 -0.18%
2025-05-21 012444 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C 1.0109 1.0109 1.0103 1.0103 0.0006 0.06%
2025-05-20 012444 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C 1.0103 1.0103 1.0094 1.0094 0.0009 0.09%
2025-05-19 012444 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C 1.0094 1.0094 1.0079 1.0079 0.0015 0.15%
2025-05-16 012444 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C 1.0079 1.0079 1.0087 1.0087 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 012444 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C 1.0087 1.0087 1.0090 1.0090 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 012444 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C 1.0090 1.0090 1.0082 1.0082 0.0008 0.08%
2025-05-13 012444 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C 1.0082 1.0082 1.0078 1.0078 0.0004 0.04%
2025-05-12 012444 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C 1.0078 1.0078 1.0071 1.0071 0.0007 0.07%
2025-05-09 012444 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C 1.0071 1.0071 1.0055 1.0055 0.0016 0.16%
2025-05-08 012444 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C 1.0055 1.0055 1.0049 1.0049 0.0006 0.06%
2025-05-07 012444 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C 1.0049 1.0049 1.0053 1.0053 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 012444 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C 1.0053 1.0053 1.0030 1.0030 0.0023 0.23%
2025-04-30 012444 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C 1.0030 1.0030 1.0033 1.0033 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 012444 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C 1.0033 1.0033 1.0025 1.0025 0.0008 0.08%
2025-04-28 012444 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C 1.0025 1.0025 1.0030 1.0030 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 012444 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C 1.0030 1.0030 1.0035 1.0035 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 012444 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C 1.0035 1.0035 1.0030 1.0030 0.0005 0.05%