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招商瑞鴻6個月持有混合C基金凈值查詢(012444)

今天最新凈值 1.0091 -0.0018 -0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0069 -0.0022 -0.2140%
  • 累計凈值：1.0091
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9755億
  • 最近資產(chǎn)：5.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 陽宜洋
近一周招商瑞鴻6個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商瑞鴻6個月持有混合C(012444)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012444 招商瑞鴻6個月持有混合C 1.0078 1.0078 1.0091 1.0091 -0.0013 -0.13%
2025-05-22 012444 招商瑞鴻6個月持有混合C 1.0091 1.0091 1.0109 1.0109 -0.0018 -0.18%
2025-05-21 012444 招商瑞鴻6個月持有混合C 1.0109 1.0109 1.0103 1.0103 0.0006 0.06%
2025-05-20 012444 招商瑞鴻6個月持有混合C 1.0103 1.0103 1.0094 1.0094 0.0009 0.09%
2025-05-19 012444 招商瑞鴻6個月持有混合C 1.0094 1.0094 1.0079 1.0079 0.0015 0.15%