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招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012444)

今天最新凈值 1.0091 -0.0018 -0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0091
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9755億
  • 最近資產(chǎn)：5.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 陽宜洋
招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C基金012444重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300850 新強(qiáng)聯(lián) 0.0000 1.15% -0.43% -0.0049%
603606 東方電纜 0.0000 0.79% -2.70% -0.0213%
688392 驕成超聲 0.0000 0.70% 1.71% 0.0120%
600458 時(shí)代新材 0.0000 0.64% -0.95% -0.0061%
603773 沃格光電 0.0000 0.60% -2.05% -0.0123%
688186 廣大特材 0.0000 0.59% -1.19% -0.0070%
01585 雅迪控股 0.0000 0.58% -3.78% -0.0219%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.57% -1.25% -0.0071%
600183 生益科技 0.0000 0.56% -1.77% -0.0099%
000951 中國(guó)重汽 0.0000 0.54% 0.17% 0.0009%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
6.72% -0.0776% 20.57%
招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.13% -0.21%
2025-05-22 -0.18% -0.16%
2025-05-21 0.06% 0.10%
2025-05-20 0.09% 0.06%
2025-05-19 0.15% 0.11%
2025-05-16 -0.08% -0.09%
2025-05-15 -0.03% -0.25%
2025-05-14 0.08% 0.23%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C基金012444實(shí)時(shí)估值圖
招商瑞鴻6個(gè)月持有混合C基金012444實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%