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萬家招瑞回報一年持有混合C基金凈值查詢(012436)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0142 0.0004 0.0400% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0134 0.0008 0.0750%

累計凈值：1.0142
成立日期：2021-08-17
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：1.1916億
最近資產(chǎn)：1.17億
基金公司：萬家基金
基金經(jīng)理：蘇謀東張永強(qiáng)

近一月萬家招瑞回報一年持有混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,萬家招瑞回報一年持有混合C(012436)基金累計收益率0.63%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	012436	萬家招瑞回報一年持有混合C	1.0126	1.0126	1.0142	1.0142	-0.0016	-0.16%
2025-05-21	012436	萬家招瑞回報一年持有混合C	1.0142	1.0142	1.0138	1.0138	0.0004	0.04%
2025-05-20	012436	萬家招瑞回報一年持有混合C	1.0138	1.0138	1.0123	1.0123	0.0015	0.15%
2025-05-19	012436	萬家招瑞回報一年持有混合C	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2025-05-16	012436	萬家招瑞回報一年持有混合C	1.0122	1.0122	1.0118	1.0118	0.0004	0.04%
2025-05-15	012436	萬家招瑞回報一年持有混合C	1.0118	1.0118	1.0135	1.0135	-0.0017	-0.17%
2025-05-14	012436	萬家招瑞回報一年持有混合C	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2025-05-13	012436	萬家招瑞回報一年持有混合C	1.0134	1.0134	1.0131	1.0131	0.0003	0.03%
2025-05-12	012436	萬家招瑞回報一年持有混合C	1.0131	1.0131	1.0116	1.0116	0.0015	0.15%
2025-05-09	012436	萬家招瑞回報一年持有混合C	1.0116	1.0116	1.0117	1.0117	-0.0001	-0.01%

2025-05-08	012436	萬家招瑞回報一年持有混合C	1.0117	1.0117	1.0105	1.0105	0.0012	0.12%
2025-05-07	012436	萬家招瑞回報一年持有混合C	1.0105	1.0105	1.0100	1.0100	0.0005	0.05%
2025-05-06	012436	萬家招瑞回報一年持有混合C	1.0100	1.0100	1.0076	1.0076	0.0024	0.24%
2025-04-30	012436	萬家招瑞回報一年持有混合C	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
2025-04-29	012436	萬家招瑞回報一年持有混合C	1.0076	1.0076	1.0071	1.0071	0.0005	0.05%
2025-04-28	012436	萬家招瑞回報一年持有混合C	1.0071	1.0071	1.0081	1.0081	-0.0010	-0.10%
2025-04-25	012436	萬家招瑞回報一年持有混合C	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081	0.0000	0.00%
2025-04-24	012436	萬家招瑞回報一年持有混合C	1.0081	1.0081	1.0087	1.0087	-0.0006	-0.06%
2025-04-23	012436	萬家招瑞回報一年持有混合C	1.0087	1.0087	1.0085	1.0085	0.0002	0.02%

標(biāo)簽云

萬家基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
萬家消費(fèi)成長	1.8233	0.26%
萬家50	2.8452	0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C	0.6653	0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開	0.6814	0.16%
航天航空ETF	1.0158	0.14%
萬家潛力價值A(chǔ)	1.5545	0.13%
萬家潛力價值C	1.4946	0.13%
萬家欣優(yōu)混合A	0.8594	0.13%
萬家欣優(yōu)混合C	0.8512	0.13%
萬家欣遠(yuǎn)混合A	0.7933	0.11%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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