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萬家招瑞回報一年持有混合A基金凈值查詢(012435)

今天最新凈值 1.0279 -0.0016 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0269 -0.0010 -0.0957%
  • 累計凈值：1.0279
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1767億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東 張永強
近一月萬家招瑞回報一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家招瑞回報一年持有混合A(012435)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012435 萬家招瑞回報一年持有混合A 1.0264 1.0264 1.0279 1.0279 -0.0015 -0.15%
2025-05-22 012435 萬家招瑞回報一年持有混合A 1.0279 1.0279 1.0295 1.0295 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 012435 萬家招瑞回報一年持有混合A 1.0295 1.0295 1.0291 1.0291 0.0004 0.04%
2025-05-20 012435 萬家招瑞回報一年持有混合A 1.0291 1.0291 1.0276 1.0276 0.0015 0.15%
2025-05-19 012435 萬家招瑞回報一年持有混合A 1.0276 1.0276 1.0274 1.0274 0.0002 0.02%
2025-05-16 012435 萬家招瑞回報一年持有混合A 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03%
2025-05-15 012435 萬家招瑞回報一年持有混合A 1.0271 1.0271 1.0288 1.0288 -0.0017 -0.17%
2025-05-14 012435 萬家招瑞回報一年持有混合A 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.02%
2025-05-13 012435 萬家招瑞回報一年持有混合A 1.0286 1.0286 1.0283 1.0283 0.0003 0.03%
2025-05-12 012435 萬家招瑞回報一年持有混合A 1.0283 1.0283 1.0268 1.0268 0.0015 0.15%
2025-05-09 012435 萬家招瑞回報一年持有混合A 1.0268 1.0268 1.0269 1.0269 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 012435 萬家招瑞回報一年持有混合A 1.0269 1.0269 1.0257 1.0257 0.0012 0.12%
2025-05-07 012435 萬家招瑞回報一年持有混合A 1.0257 1.0257 1.0251 1.0251 0.0006 0.06%
2025-05-06 012435 萬家招瑞回報一年持有混合A 1.0251 1.0251 1.0226 1.0226 0.0025 0.24%
2025-04-30 012435 萬家招瑞回報一年持有混合A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-04-29 012435 萬家招瑞回報一年持有混合A 1.0226 1.0226 1.0221 1.0221 0.0005 0.05%
2025-04-28 012435 萬家招瑞回報一年持有混合A 1.0221 1.0221 1.0231 1.0231 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 012435 萬家招瑞回報一年持有混合A 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2025-04-24 012435 萬家招瑞回報一年持有混合A 1.0231 1.0231 1.0237 1.0237 -0.0006 -0.06%