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華安添和一年債券A基金凈值查詢(xún)(012433)

今天最新凈值 1.0508 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0505 -0.0003 -0.0327%
  • 累計(jì)凈值：1.0508
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1689億
  • 最近資產(chǎn)：6.32億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：朱才敏 周益鳴
近半年華安添和一年債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,華安添和一年債券A(012433)基金累計(jì)收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012433 華安添和一年債券A 1.0507 1.0507 1.0508 1.0508 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012433 華安添和一年債券A 1.0508 1.0508 1.0502 1.0502 0.0006 0.06%
2025-05-20 012433 華安添和一年債券A 1.0502 1.0502 1.0497 1.0497 0.0005 0.05%
2025-05-19 012433 華安添和一年債券A 1.0497 1.0497 1.0493 1.0493 0.0004 0.04%
2025-05-16 012433 華安添和一年債券A 1.0493 1.0493 1.0496 1.0496 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012433 華安添和一年債券A 1.0496 1.0496 1.0500 1.0500 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 012433 華安添和一年債券A 1.0500 1.0500 1.0497 1.0497 0.0003 0.03%
2025-05-13 012433 華安添和一年債券A 1.0497 1.0497 1.0491 1.0491 0.0006 0.06%
2025-05-12 012433 華安添和一年債券A 1.0491 1.0491 1.0492 1.0492 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 012433 華安添和一年債券A 1.0492 1.0492 1.0494 1.0494 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 012433 華安添和一年債券A 1.0494 1.0494 1.0484 1.0484 0.0010 0.10%
2025-05-07 012433 華安添和一年債券A 1.0484 1.0484 1.0480 1.0480 0.0004 0.04%
2025-05-06 012433 華安添和一年債券A 1.0480 1.0480 1.0467 1.0467 0.0013 0.12%
2025-04-30 012433 華安添和一年債券A 1.0467 1.0467 1.0464 1.0464 0.0003 0.03%
2025-04-29 012433 華安添和一年債券A 1.0464 1.0464 1.0458 1.0458 0.0006 0.06%
2025-04-28 012433 華安添和一年債券A 1.0458 1.0458 1.0463 1.0463 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 012433 華安添和一年債券A 1.0463 1.0463 1.0465 1.0465 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 012433 華安添和一年債券A 1.0465 1.0465 1.0466 1.0466 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012433 華安添和一年債券A 1.0466 1.0466 1.0475 1.0475 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 012433 華安添和一年債券A 1.0475 1.0475 1.0472 1.0472 0.0003 0.03%
2025-04-21 012433 華安添和一年債券A 1.0472 1.0472 1.0475 1.0475 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012433 華安添和一年債券A 1.0475 1.0475 1.0487 1.0487 -0.0012 -0.11%
2025-04-17 012433 華安添和一年債券A 1.0487 1.0487 1.0485 1.0485 0.0002 0.02%
2025-04-16 012433 華安添和一年債券A 1.0485 1.0485 1.0474 1.0474 0.0011 0.11%
2025-04-15 012433 華安添和一年債券A 1.0474 1.0474 1.0476 1.0476 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 012433 華安添和一年債券A 1.0476 1.0476 1.0473 1.0473 0.0003 0.03%
2025-04-11 012433 華安添和一年債券A 1.0473 1.0473 1.0480 1.0480 -0.0007 -0.07%
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2025-04-09 012433 華安添和一年債券A 1.0480 1.0480 1.0465 1.0465 0.0015 0.14%
2025-04-08 012433 華安添和一年債券A 1.0465 1.0465 1.0441 1.0441 0.0024 0.23%
2025-04-07 012433 華安添和一年債券A 1.0441 1.0441 1.0458 1.0458 -0.0017 -0.16%
2025-04-03 012433 華安添和一年債券A 1.0458 1.0458 1.0431 1.0431 0.0027 0.26%
2025-04-02 012433 華安添和一年債券A 1.0431 1.0431 1.0426 1.0426 0.0005 0.05%
2025-04-01 012433 華安添和一年債券A 1.0426 1.0426 1.0413 1.0413 0.0013 0.12%
2025-03-31 012433 華安添和一年債券A 1.0413 1.0413 1.0422 1.0422 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 012433 華安添和一年債券A 1.0422 1.0422 1.0428 1.0428 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 012433 華安添和一年債券A 1.0428 1.0428 1.0425 1.0425 0.0003 0.03%
2025-03-26 012433 華安添和一年債券A 1.0425 1.0425 1.0419 1.0419 0.0006 0.06%
2025-03-25 012433 華安添和一年債券A 1.0419 1.0419 1.0400 1.0400 0.0019 0.18%
2025-03-24 012433 華安添和一年債券A 1.0400 1.0400 1.0401 1.0401 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 012433 華安添和一年債券A 1.0401 1.0401 1.0412 1.0412 -0.0011 -0.11%
2025-03-20 012433 華安添和一年債券A 1.0412 1.0412 1.0414 1.0414 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 012433 華安添和一年債券A 1.0414 1.0414 1.0416 1.0416 -0.0002 -0.02%
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2025-03-17 012433 華安添和一年債券A 1.0410 1.0410 1.0415 1.0415 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 012433 華安添和一年債券A 1.0415 1.0415 1.0383 1.0383 0.0032 0.31%
2025-03-13 012433 華安添和一年債券A 1.0383 1.0383 1.0385 1.0385 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 012433 華安添和一年債券A 1.0385 1.0385 1.0375 1.0375 0.0010 0.10%
2025-03-11 012433 華安添和一年債券A 1.0375 1.0375 1.0377 1.0377 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 012433 華安添和一年債券A 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2025-03-07 012433 華安添和一年債券A 1.0373 1.0373 1.0393 1.0393 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 012433 華安添和一年債券A 1.0393 1.0393 1.0376 1.0376 0.0017 0.16%
2025-03-05 012433 華安添和一年債券A 1.0376 1.0376 1.0380 1.0380 -0.0004 -0.04%
2025-03-04 012433 華安添和一年債券A 1.0380 1.0380 1.0366 1.0366 0.0014 0.14%
2025-03-03 012433 華安添和一年債券A 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2025-02-28 012433 華安添和一年債券A 1.0364 1.0364 1.0402 1.0402 -0.0038 -0.37%
2025-02-27 012433 華安添和一年債券A 1.0402 1.0402 1.0405 1.0405 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 012433 華安添和一年債券A 1.0405 1.0405 1.0381 1.0381 0.0024 0.23%
2025-02-25 012433 華安添和一年債券A 1.0381 1.0381 1.0391 1.0391 -0.0010 -0.10%
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2025-02-21 012433 華安添和一年債券A 1.0400 1.0400 1.0394 1.0394 0.0006 0.06%
2025-02-20 012433 華安添和一年債券A 1.0394 1.0394 1.0390 1.0390 0.0004 0.04%
2025-02-19 012433 華安添和一年債券A 1.0390 1.0390 1.0372 1.0372 0.0018 0.17%
2025-02-18 012433 華安添和一年債券A 1.0372 1.0372 1.0402 1.0402 -0.0030 -0.29%
2025-02-17 012433 華安添和一年債券A 1.0402 1.0402 1.0405 1.0405 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 012433 華安添和一年債券A 1.0405 1.0405 1.0405 1.0405 0.0000 0.00%
2025-02-13 012433 華安添和一年債券A 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02%
2025-02-12 012433 華安添和一年債券A 1.0403 1.0403 1.0388 1.0388 0.0015 0.14%
2025-02-11 012433 華安添和一年債券A 1.0388 1.0388 1.0403 1.0403 -0.0015 -0.14%
2025-02-10 012433 華安添和一年債券A 1.0403 1.0403 1.0399 1.0399 0.0004 0.04%
2025-02-07 012433 華安添和一年債券A 1.0399 1.0399 1.0377 1.0377 0.0022 0.21%
2025-02-06 012433 華安添和一年債券A 1.0377 1.0377 1.0348 1.0348 0.0029 0.28%
2025-02-05 012433 華安添和一年債券A 1.0348 1.0348 1.0360 1.0360 -0.0012 -0.12%
2025-01-27 012433 華安添和一年債券A 1.0360 1.0360 1.0352 1.0352 0.0008 0.08%
2025-01-22 012433 華安添和一年債券A 1.0335 1.0335 1.0358 1.0358 -0.0023 -0.22%
2025-01-14 012433 華安添和一年債券A 1.0360 1.0360 1.0313 1.0313 0.0047 0.46%
2025-01-13 012433 華安添和一年債券A 1.0313 1.0313 1.0318 1.0318 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 012433 華安添和一年債券A 1.0318 1.0318 1.0347 1.0347 -0.0029 -0.28%
2025-01-09 012433 華安添和一年債券A 1.0347 1.0347 1.0358 1.0358 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 012433 華安添和一年債券A 1.0358 1.0358 1.0364 1.0364 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 012433 華安添和一年債券A 1.0364 1.0364 1.0359 1.0359 0.0005 0.05%
2025-01-06 012433 華安添和一年債券A 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-01-03 012433 華安添和一年債券A 1.0358 1.0358 1.0373 1.0373 -0.0015 -0.14%
2025-01-02 012433 華安添和一年債券A 1.0373 1.0373 1.0409 1.0409 -0.0036 -0.35%
2024-12-31 012433 華安添和一年債券A 1.0409 1.0409 1.0430 1.0430 -0.0021 -0.20%
2024-12-26 012433 華安添和一年債券A 1.0416 1.0416 1.0418 1.0418 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 012433 華安添和一年債券A 1.0418 1.0418 1.0427 1.0427 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 012433 華安添和一年債券A 1.0427 1.0427 1.0413 1.0413 0.0014 0.13%
2024-12-23 012433 華安添和一年債券A 1.0413 1.0413 1.0424 1.0424 -0.0011 -0.11%
2024-12-20 012433 華安添和一年債券A 1.0424 1.0424 1.0417 1.0417 0.0007 0.07%
2024-12-19 012433 華安添和一年債券A 1.0417 1.0417 1.0420 1.0420 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 012433 華安添和一年債券A 1.0420 1.0420 1.0414 1.0414 0.0006 0.06%
2024-12-17 012433 華安添和一年債券A 1.0414 1.0414 1.0429 1.0429 -0.0015 -0.14%
2024-12-16 012433 華安添和一年債券A 1.0429 1.0429 1.0447 1.0447 -0.0018 -0.17%
2024-12-13 012433 華安添和一年債券A 1.0447 1.0447 1.0467 1.0467 -0.0020 -0.19%
2024-12-12 012433 華安添和一年債券A 1.0467 1.0467 1.0449 1.0449 0.0018 0.17%
2024-12-11 012433 華安添和一年債券A 1.0449 1.0449 1.0438 1.0438 0.0011 0.11%
2024-12-10 012433 華安添和一年債券A 1.0438 1.0438 1.0403 1.0403 0.0035 0.34%
2024-12-09 012433 華安添和一年債券A 1.0403 1.0403 1.0409 1.0409 -0.0006 -0.06%
2024-12-06 012433 華安添和一年債券A 1.0409 1.0409 1.0385 1.0385 0.0024 0.23%
2024-12-05 012433 華安添和一年債券A 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2024-12-04 012433 華安添和一年債券A 1.0385 1.0385 1.0401 1.0401 -0.0016 -0.15%
2024-12-03 012433 華安添和一年債券A 1.0401 1.0401 1.0394 1.0394 0.0007 0.07%
2024-12-02 012433 華安添和一年債券A 1.0394 1.0394 1.0366 1.0366 0.0028 0.27%
2024-11-29 012433 華安添和一年債券A 1.0366 1.0366 1.0339 1.0339 0.0027 0.26%
2024-11-28 012433 華安添和一年債券A 1.0339 1.0339 1.0344 1.0344 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 012433 華安添和一年債券A 1.0344 1.0344 1.0299 1.0299 0.0045 0.44%
2024-11-26 012433 華安添和一年債券A 1.0299 1.0299 1.0290 1.0290 0.0009 0.09%
2024-11-25 012433 華安添和一年債券A 1.0290 1.0290 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%