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華安添和一年債券A基金凈值查詢(012433)

今天最新凈值 1.0502 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0505 -0.0003 -0.0327%
  • 累計(jì)凈值：1.0502
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1689億
  • 最近資產(chǎn)：2.39億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：朱才敏 周益鳴
近一月華安添和一年債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安添和一年債券A(012433)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012433 華安添和一年債券A 1.0508 1.0508 1.0502 1.0502 0.0006 0.06%
2025-05-20 012433 華安添和一年債券A 1.0502 1.0502 1.0497 1.0497 0.0005 0.05%
2025-05-19 012433 華安添和一年債券A 1.0497 1.0497 1.0493 1.0493 0.0004 0.04%
2025-05-16 012433 華安添和一年債券A 1.0493 1.0493 1.0496 1.0496 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012433 華安添和一年債券A 1.0496 1.0496 1.0500 1.0500 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 012433 華安添和一年債券A 1.0500 1.0500 1.0497 1.0497 0.0003 0.03%
2025-05-13 012433 華安添和一年債券A 1.0497 1.0497 1.0491 1.0491 0.0006 0.06%
2025-05-12 012433 華安添和一年債券A 1.0491 1.0491 1.0492 1.0492 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 012433 華安添和一年債券A 1.0492 1.0492 1.0494 1.0494 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 012433 華安添和一年債券A 1.0494 1.0494 1.0484 1.0484 0.0010 0.10%
2025-05-07 012433 華安添和一年債券A 1.0484 1.0484 1.0480 1.0480 0.0004 0.04%
2025-05-06 012433 華安添和一年債券A 1.0480 1.0480 1.0467 1.0467 0.0013 0.12%
2025-04-30 012433 華安添和一年債券A 1.0467 1.0467 1.0464 1.0464 0.0003 0.03%
2025-04-29 012433 華安添和一年債券A 1.0464 1.0464 1.0458 1.0458 0.0006 0.06%
2025-04-28 012433 華安添和一年債券A 1.0458 1.0458 1.0463 1.0463 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 012433 華安添和一年債券A 1.0463 1.0463 1.0465 1.0465 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 012433 華安添和一年債券A 1.0465 1.0465 1.0466 1.0466 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012433 華安添和一年債券A 1.0466 1.0466 1.0475 1.0475 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 012433 華安添和一年債券A 1.0475 1.0475 1.0472 1.0472 0.0003 0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%