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山證資管超短債E基金凈值查詢(012423)

今天最新凈值 1.1186 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1186
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：99.8189億
  • 最近資產(chǎn)：14.38億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉凌云 繆佳
近一周山證資管超短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,山證資管超短債E(012423)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012423 山證資管超短債E 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2025-05-21 012423 山證資管超短債E 1.1186 1.1186 1.1186 1.1186 0.0000 0.00%
2025-05-20 012423 山證資管超短債E 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2025-05-19 012423 山證資管超短債E 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2025-05-16 012423 山證資管超短債E 1.1183 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.00%