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山證資管超短債E基金凈值查詢(012423)

今天最新凈值 1.1186 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1186
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：99.8189億
  • 最近資產(chǎn)：14.38億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉凌云 繆佳
近一月山證資管超短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,山證資管超短債E(012423)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012423 山證資管超短債E 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2025-05-21 012423 山證資管超短債E 1.1186 1.1186 1.1186 1.1186 0.0000 0.00%
2025-05-20 012423 山證資管超短債E 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2025-05-19 012423 山證資管超短債E 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2025-05-16 012423 山證資管超短債E 1.1183 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.00%
2025-05-15 012423 山證資管超短債E 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2025-05-14 012423 山證資管超短債E 1.1182 1.1182 1.1182 1.1182 0.0000 0.00%
2025-05-13 012423 山證資管超短債E 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2025-05-12 012423 山證資管超短債E 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2025-05-09 012423 山證資管超短債E 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2025-05-08 012423 山證資管超短債E 1.1178 1.1178 1.1175 1.1175 0.0003 0.03%
2025-05-07 012423 山證資管超短債E 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.00%
2025-05-06 012423 山證資管超短債E 1.1175 1.1175 1.1173 1.1173 0.0002 0.02%
2025-04-30 012423 山證資管超短債E 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2025-04-29 012423 山證資管超短債E 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2025-04-28 012423 山證資管超短債E 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02%
2025-04-25 012423 山證資管超短債E 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2025-04-24 012423 山證資管超短債E 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2025-04-23 012423 山證資管超短債E 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富短債債券A 1.1517 0.00%
匯添富短債債券C 1.1224 0.00%
添富豐潤中短債A 1.0981 0.00%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
匯添富穩(wěn)航30天持有債券B 1.0617 0.00%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%