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山證資管超短債E - 基金主頁(代碼:012423)

今天最新凈值 1.1187 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1187
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：99.8189億
  • 最近資產(chǎn)：110.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉凌云 繆佳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.58% 0.04% 0.15% 0.50% 1.74% 4.71% 7.86% 11.86%
同類排名 522/921 268/925 788/924 754/920 762/858 607/743 328/568 -
山證資管超短債E(012423)基金檔案
基金代碼 012423 基金簡稱 山西證券超短債E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 劉凌云 繆佳 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 110.24億 最近份額 99.8189億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率