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華夏優(yōu)加生活混合C基金凈值查詢(012422)

今天最新凈值 0.7352 -0.0021 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7318 -0.0034 -0.4692%
  • 累計凈值：0.7352
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1881億
  • 最近資產(chǎn)：6.20億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：孫軼佳
近一月華夏優(yōu)加生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏優(yōu)加生活混合C(012422)基金累計收益率3.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7323 0.7323 0.7352 0.7352 -0.0029 -0.39%
2025-05-22 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7352 0.7352 0.7373 0.7373 -0.0021 -0.28%
2025-05-21 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7373 0.7373 0.7363 0.7363 0.0010 0.14%
2025-05-20 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7363 0.7363 0.7270 0.7270 0.0093 1.28%
2025-05-19 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7270 0.7270 0.7237 0.7237 0.0033 0.46%
2025-05-16 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7237 0.7237 0.7238 0.7238 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7238 0.7238 0.7278 0.7278 -0.0040 -0.55%
2025-05-14 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7278 0.7278 0.7256 0.7256 0.0022 0.30%
2025-05-13 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7256 0.7256 0.7309 0.7309 -0.0053 -0.73%
2025-05-12 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7309 0.7309 0.7230 0.7230 0.0079 1.09%
2025-05-09 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7230 0.7230 0.7220 0.7220 0.0010 0.14%
2025-05-08 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7220 0.7220 0.7210 0.7210 0.0010 0.14%
2025-05-07 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7210 0.7210 0.7230 0.7230 -0.0020 -0.28%
2025-05-06 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7230 0.7230 0.7156 0.7156 0.0074 1.03%
2025-04-30 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7156 0.7156 0.7159 0.7159 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7159 0.7159 0.7139 0.7139 0.0020 0.28%
2025-04-28 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7139 0.7139 0.7165 0.7165 -0.0026 -0.36%
2025-04-25 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7165 0.7165 0.7212 0.7212 -0.0047 -0.65%
2025-04-24 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7212 0.7212 0.7212 0.7212 0.0000 0.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%