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華夏優(yōu)加生活混合C基金凈值查詢(xún)(012422)

今天最新凈值 0.7352 -0.0021 -0.2800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7318 -0.0034 -0.4692%
  • 累計(jì)凈值：0.7352
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1881億
  • 最近資產(chǎn)：6.20億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：孫軼佳
近一季華夏優(yōu)加生活混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華夏優(yōu)加生活混合C(012422)基金累計(jì)收益率3.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7323 0.7323 0.7352 0.7352 -0.0029 -0.39%
2025-05-22 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7352 0.7352 0.7373 0.7373 -0.0021 -0.28%
2025-05-21 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7373 0.7373 0.7363 0.7363 0.0010 0.14%
2025-05-20 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7363 0.7363 0.7270 0.7270 0.0093 1.28%
2025-05-19 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7270 0.7270 0.7237 0.7237 0.0033 0.46%
2025-05-16 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7237 0.7237 0.7238 0.7238 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7238 0.7238 0.7278 0.7278 -0.0040 -0.55%
2025-05-14 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7278 0.7278 0.7256 0.7256 0.0022 0.30%
2025-05-13 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7256 0.7256 0.7309 0.7309 -0.0053 -0.73%
2025-05-12 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7309 0.7309 0.7230 0.7230 0.0079 1.09%
2025-05-09 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7230 0.7230 0.7220 0.7220 0.0010 0.14%
2025-05-08 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7220 0.7220 0.7210 0.7210 0.0010 0.14%
2025-05-07 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7210 0.7210 0.7230 0.7230 -0.0020 -0.28%
2025-05-06 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7230 0.7230 0.7156 0.7156 0.0074 1.03%
2025-04-30 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7156 0.7156 0.7159 0.7159 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7159 0.7159 0.7139 0.7139 0.0020 0.28%
2025-04-28 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7139 0.7139 0.7165 0.7165 -0.0026 -0.36%
2025-04-25 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7165 0.7165 0.7212 0.7212 -0.0047 -0.65%
2025-04-24 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7212 0.7212 0.7212 0.7212 0.0000 0.00%
2025-04-23 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7212 0.7212 0.7162 0.7162 0.0050 0.70%
2025-04-22 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7162 0.7162 0.7151 0.7151 0.0011 0.15%
2025-04-21 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7151 0.7151 0.7142 0.7142 0.0009 0.13%
2025-04-18 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7142 0.7142 0.7174 0.7174 -0.0032 -0.45%
2025-04-17 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7174 0.7174 0.7113 0.7113 0.0061 0.86%
2025-04-16 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7113 0.7113 0.7172 0.7172 -0.0059 -0.82%
2025-04-15 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7172 0.7172 0.7161 0.7161 0.0011 0.15%
2025-04-14 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7161 0.7161 0.7117 0.7117 0.0044 0.62%
2025-04-11 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7117 0.7117 0.7148 0.7148 -0.0031 -0.43%
2025-04-10 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7148 0.7148 0.6984 0.6984 0.0164 2.35%
2025-04-09 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6984 0.6984 0.6845 0.6845 0.0139 2.03%
2025-04-08 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6845 0.6845 0.6610 0.6610 0.0235 3.56%
2025-04-07 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6610 0.6610 0.7261 0.7261 -0.0651 -8.97%
2025-04-03 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7261 0.7261 0.7299 0.7299 -0.0038 -0.52%
2025-04-02 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7299 0.7299 0.7286 0.7286 0.0013 0.18%
2025-04-01 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7286 0.7286 0.7250 0.7250 0.0036 0.50%
2025-03-31 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7250 0.7250 0.7301 0.7301 -0.0051 -0.70%
2025-03-28 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7301 0.7301 0.7336 0.7336 -0.0035 -0.48%
2025-03-27 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7336 0.7336 0.7260 0.7260 0.0076 1.05%
2025-03-26 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7260 0.7260 0.7225 0.7225 0.0035 0.48%
2025-03-25 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7225 0.7225 0.7319 0.7319 -0.0094 -1.28%
2025-03-24 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7319 0.7319 0.7321 0.7321 -0.0002 -0.03%
2025-03-21 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7321 0.7321 0.7407 0.7407 -0.0086 -1.16%
2025-03-20 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7407 0.7407 0.7529 0.7529 -0.0122 -1.62%
2025-03-19 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7529 0.7529 0.7538 0.7538 -0.0009 -0.12%
2025-03-18 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7538 0.7538 0.7477 0.7477 0.0061 0.82%
2025-03-17 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7477 0.7477 0.7424 0.7424 0.0053 0.71%
2025-03-14 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7424 0.7424 0.7204 0.7204 0.0220 3.05%
2025-03-13 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7204 0.7204 0.7293 0.7293 -0.0089 -1.22%
2025-03-12 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7293 0.7293 0.7294 0.7294 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7294 0.7294 0.7249 0.7249 0.0045 0.62%
2025-03-10 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7249 0.7249 0.7305 0.7305 -0.0056 -0.77%
2025-03-07 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7305 0.7305 0.7279 0.7279 0.0026 0.36%
2025-03-06 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7279 0.7279 0.7164 0.7164 0.0115 1.61%
2025-03-05 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7164 0.7164 0.7089 0.7089 0.0075 1.06%
2025-03-04 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7089 0.7089 0.7057 0.7057 0.0032 0.45%
2025-03-03 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7057 0.7057 0.7039 0.7039 0.0018 0.26%
2025-02-28 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7039 0.7039 0.7289 0.7289 -0.0250 -3.43%
2025-02-27 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7289 0.7289 0.7172 0.7172 0.0117 1.63%
2025-02-26 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7172 0.7172 0.7042 0.7042 0.0130 1.85%
2025-02-25 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7042 0.7042 0.7133 0.7133 -0.0091 -1.28%
2025-02-24 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7133 0.7133 0.7115 0.7115 0.0018 0.25%