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華夏優(yōu)加生活混合C基金凈值查詢(012422)

今天最新凈值 0.7352 -0.0021 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7318 -0.0034 -0.4692%
  • 累計凈值：0.7352
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1881億
  • 最近資產：6.20億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：孫軼佳
近一年華夏優(yōu)加生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏優(yōu)加生活混合C(012422)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7323 0.7323 0.7352 0.7352 -0.0029 -0.39%
2025-05-22 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7352 0.7352 0.7373 0.7373 -0.0021 -0.28%
2025-05-21 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7373 0.7373 0.7363 0.7363 0.0010 0.14%
2025-05-20 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7363 0.7363 0.7270 0.7270 0.0093 1.28%
2025-05-19 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7270 0.7270 0.7237 0.7237 0.0033 0.46%
2025-05-16 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7237 0.7237 0.7238 0.7238 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7238 0.7238 0.7278 0.7278 -0.0040 -0.55%
2025-05-14 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7278 0.7278 0.7256 0.7256 0.0022 0.30%
2025-05-13 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7256 0.7256 0.7309 0.7309 -0.0053 -0.73%
2025-05-12 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7309 0.7309 0.7230 0.7230 0.0079 1.09%
2025-05-09 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7230 0.7230 0.7220 0.7220 0.0010 0.14%
2025-05-08 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7220 0.7220 0.7210 0.7210 0.0010 0.14%
2025-05-07 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7210 0.7210 0.7230 0.7230 -0.0020 -0.28%
2025-05-06 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7230 0.7230 0.7156 0.7156 0.0074 1.03%
2025-04-30 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7156 0.7156 0.7159 0.7159 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7159 0.7159 0.7139 0.7139 0.0020 0.28%
2025-04-28 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7139 0.7139 0.7165 0.7165 -0.0026 -0.36%
2025-04-25 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7165 0.7165 0.7212 0.7212 -0.0047 -0.65%
2025-04-24 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7212 0.7212 0.7212 0.7212 0.0000 0.00%
2025-04-23 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7212 0.7212 0.7162 0.7162 0.0050 0.70%
2025-04-22 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7162 0.7162 0.7151 0.7151 0.0011 0.15%
2025-04-21 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7151 0.7151 0.7142 0.7142 0.0009 0.13%
2025-04-18 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7142 0.7142 0.7174 0.7174 -0.0032 -0.45%
2025-04-17 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7174 0.7174 0.7113 0.7113 0.0061 0.86%
2025-04-16 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7113 0.7113 0.7172 0.7172 -0.0059 -0.82%
2025-04-15 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7172 0.7172 0.7161 0.7161 0.0011 0.15%
2025-04-14 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7161 0.7161 0.7117 0.7117 0.0044 0.62%
2025-04-11 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7117 0.7117 0.7148 0.7148 -0.0031 -0.43%
2025-04-10 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7148 0.7148 0.6984 0.6984 0.0164 2.35%
2025-04-09 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6984 0.6984 0.6845 0.6845 0.0139 2.03%
2025-04-08 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6845 0.6845 0.6610 0.6610 0.0235 3.56%
2025-04-07 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6610 0.6610 0.7261 0.7261 -0.0651 -8.97%
2025-04-03 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7261 0.7261 0.7299 0.7299 -0.0038 -0.52%
2025-04-02 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7299 0.7299 0.7286 0.7286 0.0013 0.18%
2025-04-01 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7286 0.7286 0.7250 0.7250 0.0036 0.50%
2025-03-31 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7250 0.7250 0.7301 0.7301 -0.0051 -0.70%
2025-03-28 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7301 0.7301 0.7336 0.7336 -0.0035 -0.48%
2025-03-27 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7336 0.7336 0.7260 0.7260 0.0076 1.05%
2025-03-26 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7260 0.7260 0.7225 0.7225 0.0035 0.48%
2025-03-25 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7225 0.7225 0.7319 0.7319 -0.0094 -1.28%
2025-03-24 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7319 0.7319 0.7321 0.7321 -0.0002 -0.03%
2025-03-21 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7321 0.7321 0.7407 0.7407 -0.0086 -1.16%
2025-03-20 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7407 0.7407 0.7529 0.7529 -0.0122 -1.62%
2025-03-19 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7529 0.7529 0.7538 0.7538 -0.0009 -0.12%
2025-03-18 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7538 0.7538 0.7477 0.7477 0.0061 0.82%
2025-03-17 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7477 0.7477 0.7424 0.7424 0.0053 0.71%
2025-03-14 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7424 0.7424 0.7204 0.7204 0.0220 3.05%
2025-03-13 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7204 0.7204 0.7293 0.7293 -0.0089 -1.22%
2025-03-12 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7293 0.7293 0.7294 0.7294 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7294 0.7294 0.7249 0.7249 0.0045 0.62%
2025-03-10 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7249 0.7249 0.7305 0.7305 -0.0056 -0.77%
2025-03-07 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7305 0.7305 0.7279 0.7279 0.0026 0.36%
2025-03-06 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7279 0.7279 0.7164 0.7164 0.0115 1.61%
2025-03-05 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7164 0.7164 0.7089 0.7089 0.0075 1.06%
2025-03-04 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7089 0.7089 0.7057 0.7057 0.0032 0.45%
2025-03-03 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7057 0.7057 0.7039 0.7039 0.0018 0.26%
2025-02-28 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7039 0.7039 0.7289 0.7289 -0.0250 -3.43%
2025-02-27 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7289 0.7289 0.7172 0.7172 0.0117 1.63%
2025-02-26 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7172 0.7172 0.7042 0.7042 0.0130 1.85%
2025-02-25 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7042 0.7042 0.7133 0.7133 -0.0091 -1.28%
2025-02-24 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7133 0.7133 0.7115 0.7115 0.0018 0.25%
2025-02-21 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7115 0.7115 0.7079 0.7079 0.0036 0.51%
2025-02-20 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7079 0.7079 0.7106 0.7106 -0.0027 -0.38%
2025-02-19 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7106 0.7106 0.7053 0.7053 0.0053 0.75%
2025-02-18 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7053 0.7053 0.7146 0.7146 -0.0093 -1.30%
2025-02-17 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7146 0.7146 0.7133 0.7133 0.0013 0.18%
2025-02-14 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7133 0.7133 0.7007 0.7007 0.0126 1.80%
2025-02-13 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7007 0.7007 0.7029 0.7029 -0.0022 -0.31%
2025-02-12 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7029 0.7029 0.6958 0.6958 0.0071 1.02%
2025-02-11 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6958 0.6958 0.7043 0.7043 -0.0085 -1.21%
2025-02-10 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7043 0.7043 0.7005 0.7005 0.0038 0.54%
2025-02-07 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7005 0.7005 0.6918 0.6918 0.0087 1.26%
2025-02-06 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6918 0.6918 0.6832 0.6832 0.0086 1.26%
2025-02-05 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6832 0.6832 0.6948 0.6948 -0.0116 -1.67%
2025-01-27 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6948 0.6948 0.6950 0.6950 -0.0002 -0.03%
2025-01-22 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6915 0.6915 0.7047 0.7047 -0.0132 -1.87%
2025-01-14 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6907 0.6907 0.6731 0.6731 0.0176 2.61%
2025-01-13 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6731 0.6731 0.6793 0.6793 -0.0062 -0.91%
2025-01-10 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6793 0.6793 0.7032 0.7032 -0.0239 -3.40%
2025-01-09 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7032 0.7032 0.7043 0.7043 -0.0011 -0.16%
2025-01-08 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7043 0.7043 0.7041 0.7041 0.0002 0.03%
2025-01-07 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7041 0.7041 0.7006 0.7006 0.0035 0.50%
2025-01-06 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7006 0.7006 0.7077 0.7077 -0.0071 -1.00%
2025-01-03 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7077 0.7077 0.7225 0.7225 -0.0148 -2.05%
2025-01-02 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7225 0.7225 0.7243 0.7243 -0.0018 -0.25%
2024-12-31 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7243 0.7243 0.7304 0.7304 -0.0061 -0.84%
2024-12-26 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7357 0.7357 0.7319 0.7319 0.0038 0.52%
2024-12-25 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7319 0.7319 0.7355 0.7355 -0.0036 -0.49%
2024-12-24 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7355 0.7355 0.7223 0.7223 0.0132 1.83%
2024-12-23 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7223 0.7223 0.7274 0.7274 -0.0051 -0.70%
2024-12-20 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7274 0.7274 0.7268 0.7268 0.0006 0.08%
2024-12-19 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7268 0.7268 0.7318 0.7318 -0.0050 -0.68%
2024-12-18 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7318 0.7318 0.7291 0.7291 0.0027 0.37%
2024-12-17 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7291 0.7291 0.7398 0.7398 -0.0107 -1.45%
2024-12-16 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7398 0.7398 0.7462 0.7462 -0.0064 -0.86%
2024-12-13 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7462 0.7462 0.7634 0.7634 -0.0172 -2.25%
2024-12-12 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7634 0.7634 0.7478 0.7478 0.0156 2.09%
2024-12-11 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7478 0.7478 0.7413 0.7413 0.0065 0.88%
2024-12-10 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7413 0.7413 0.7360 0.7360 0.0053 0.72%
2024-12-09 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7360 0.7360 0.7318 0.7318 0.0042 0.57%
2024-12-06 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7318 0.7318 0.7227 0.7227 0.0091 1.26%
2024-12-05 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7227 0.7227 0.7289 0.7289 -0.0062 -0.85%
2024-12-04 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7289 0.7289 0.7335 0.7335 -0.0046 -0.63%
2024-12-03 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7335 0.7335 0.7361 0.7361 -0.0026 -0.35%
2024-12-02 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7361 0.7361 0.7250 0.7250 0.0111 1.53%
2024-11-29 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7250 0.7250 0.7149 0.7149 0.0101 1.41%
2024-11-28 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7149 0.7149 0.7203 0.7203 -0.0054 -0.75%
2024-11-27 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7203 0.7203 0.7057 0.7057 0.0146 2.07%
2024-11-26 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7057 0.7057 0.7071 0.7071 -0.0014 -0.20%
2024-11-25 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7071 0.7071 0.7051 0.7051 0.0020 0.28%
2024-11-22 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7051 0.7051 0.7235 0.7235 -0.0184 -2.54%
2024-11-21 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7235 0.7235 0.7293 0.7293 -0.0058 -0.80%
2024-11-20 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7293 0.7293 0.7242 0.7242 0.0051 0.70%
2024-11-19 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7242 0.7242 0.7132 0.7132 0.0110 1.54%
2024-11-18 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7132 0.7132 0.7189 0.7189 -0.0057 -0.79%
2024-11-15 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7189 0.7189 0.7307 0.7307 -0.0118 -1.61%
2024-11-14 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7307 0.7307 0.7451 0.7451 -0.0144 -1.93%
2024-11-13 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7451 0.7451 0.7453 0.7453 -0.0002 -0.03%
2024-11-12 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7453 0.7453 0.7538 0.7538 -0.0085 -1.13%
2024-11-11 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7538 0.7538 0.7584 0.7584 -0.0046 -0.61%
2024-11-08 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7584 0.7584 0.7641 0.7641 -0.0057 -0.75%
2024-11-07 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7641 0.7641 0.7415 0.7415 0.0226 3.05%
2024-11-06 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7415 0.7415 0.7463 0.7463 -0.0048 -0.64%
2024-11-05 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7463 0.7463 0.7363 0.7363 0.0100 1.36%
2024-11-04 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7363 0.7363 0.7343 0.7343 0.0020 0.27%
2024-11-01 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7343 0.7343 0.7365 0.7365 -0.0022 -0.30%
2024-10-31 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7365 0.7365 0.7371 0.7371 -0.0006 -0.08%
2024-10-30 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7371 0.7371 0.7420 0.7420 -0.0049 -0.66%
2024-10-29 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7420 0.7420 0.7459 0.7459 -0.0039 -0.52%
2024-10-28 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7459 0.7459 0.7356 0.7356 0.0103 1.40%
2024-10-25 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7356 0.7356 0.7288 0.7288 0.0068 0.93%
2024-10-24 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7288 0.7288 0.7414 0.7414 -0.0126 -1.70%
2024-10-23 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7414 0.7414 0.7352 0.7352 0.0062 0.84%
2024-10-22 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7352 0.7352 0.7251 0.7251 0.0101 1.39%
2024-10-21 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7251 0.7251 0.7232 0.7232 0.0019 0.26%
2024-10-18 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7232 0.7232 0.7014 0.7014 0.0218 3.11%
2024-10-17 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7014 0.7014 0.7104 0.7104 -0.0090 -1.27%
2024-10-16 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7104 0.7104 0.7108 0.7108 -0.0004 -0.06%
2024-10-15 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7108 0.7108 0.7333 0.7333 -0.0225 -3.07%
2024-10-14 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7333 0.7333 0.7320 0.7320 0.0013 0.18%
2024-10-11 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7320 0.7320 0.7430 0.7430 -0.0110 -1.48%
2024-10-10 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7430 0.7430 0.7299 0.7299 0.0131 1.79%
2024-10-09 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7299 0.7299 0.7729 0.7729 -0.0430 -5.56%
2024-10-08 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7729 0.7729 0.7572 0.7572 0.0157 2.07%
2024-09-30 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7572 0.7572 0.7089 0.7089 0.0483 6.81%
2024-09-27 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7089 0.7089 0.6761 0.6761 0.0328 4.85%
2024-09-26 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6761 0.6761 0.6371 0.6371 0.0390 6.12%
2024-09-25 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6371 0.6371 0.6324 0.6324 0.0047 0.74%
2024-09-24 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6324 0.6324 0.6192 0.6192 0.0132 2.13%
2024-09-23 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6192 0.6192 0.6221 0.6221 -0.0029 -0.47%
2024-09-20 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6221 0.6221 0.6201 0.6201 0.0020 0.32%
2024-09-19 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6201 0.6201 0.6063 0.6063 0.0138 2.28%
2024-09-18 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6063 0.6063 0.6017 0.6017 0.0046 0.76%
2024-09-13 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6017 0.6017 0.6054 0.6054 -0.0037 -0.61%
2024-09-12 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6054 0.6054 0.6085 0.6085 -0.0031 -0.51%
2024-09-11 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6085 0.6085 0.6043 0.6043 0.0042 0.70%
2024-09-10 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6043 0.6043 0.6057 0.6057 -0.0014 -0.23%
2024-09-09 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6057 0.6057 0.6124 0.6124 -0.0067 -1.09%
2024-09-06 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6124 0.6124 0.6179 0.6179 -0.0055 -0.89%
2024-09-05 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6179 0.6179 0.6166 0.6166 0.0013 0.21%
2024-09-04 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6166 0.6166 0.6182 0.6182 -0.0016 -0.26%
2024-09-03 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6182 0.6182 0.6115 0.6115 0.0067 1.10%
2024-09-02 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6115 0.6115 0.6177 0.6177 -0.0062 -1.00%
2024-08-30 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6177 0.6177 0.6072 0.6072 0.0105 1.73%
2024-08-29 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6072 0.6072 0.5991 0.5991 0.0081 1.35%
2024-08-28 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.5991 0.5991 0.6010 0.6010 -0.0019 -0.32%
2024-08-27 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6010 0.6010 0.6020 0.6020 -0.0010 -0.17%
2024-08-26 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6020 0.6020 0.6009 0.6009 0.0011 0.18%
2024-08-23 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6009 0.6009 0.5988 0.5988 0.0021 0.35%
2024-08-22 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.5988 0.5988 0.6027 0.6027 -0.0039 -0.65%
2024-08-21 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6027 0.6027 0.6019 0.6019 0.0008 0.13%
2024-08-20 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6019 0.6019 0.6062 0.6062 -0.0043 -0.71%
2024-08-19 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6062 0.6062 0.6017 0.6017 0.0045 0.75%
2024-08-16 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6017 0.6017 0.5991 0.5991 0.0026 0.43%
2024-08-15 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.5991 0.5991 0.5996 0.5996 -0.0005 -0.08%
2024-08-14 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.5996 0.5996 0.6067 0.6067 -0.0071 -1.17%
2024-08-13 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6067 0.6067 0.6095 0.6095 -0.0028 -0.46%
2024-08-12 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6095 0.6095 0.6130 0.6130 -0.0035 -0.57%
2024-08-09 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6130 0.6130 0.6117 0.6117 0.0013 0.21%
2024-08-08 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6117 0.6117 0.6114 0.6114 0.0003 0.05%
2024-08-07 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6114 0.6114 0.6102 0.6102 0.0012 0.20%
2024-08-06 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6102 0.6102 0.6056 0.6056 0.0046 0.76%
2024-08-05 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6056 0.6056 0.6091 0.6091 -0.0035 -0.57%
2024-08-02 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6091 0.6091 0.6159 0.6159 -0.0068 -1.10%
2024-07-31 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6222 0.6222 0.5994 0.5994 0.0228 3.80%
2024-07-30 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.5994 0.5994 0.6066 0.6066 -0.0072 -1.19%
2024-07-29 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6066 0.6066 0.6144 0.6144 -0.0078 -1.27%
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2024-07-24 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6068 0.6068 0.6157 0.6157 -0.0089 -1.45%
2024-07-23 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6157 0.6157 0.6301 0.6301 -0.0144 -2.29%
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2024-07-17 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6321 0.6321 0.6303 0.6303 0.0018 0.29%
2024-07-16 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6303 0.6303 0.6341 0.6341 -0.0038 -0.60%
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2024-07-11 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6392 0.6392 0.6232 0.6232 0.0160 2.57%
2024-07-10 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6232 0.6232 0.6253 0.6253 -0.0021 -0.34%
2024-07-09 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6253 0.6253 0.6238 0.6238 0.0015 0.24%
2024-07-08 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6238 0.6238 0.6349 0.6349 -0.0111 -1.75%
2024-07-05 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6349 0.6349 0.6349 0.6349 0.0000 0.00%
2024-07-04 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6349 0.6349 0.6413 0.6413 -0.0064 -1.00%
2024-07-03 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6413 0.6413 0.6364 0.6364 0.0049 0.77%
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2024-07-01 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6430 0.6430 0.6392 0.6392 0.0038 0.59%
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2024-06-27 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6434 0.6434 0.6551 0.6551 -0.0117 -1.79%
2024-06-26 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6551 0.6551 0.6511 0.6511 0.0040 0.61%
2024-06-25 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6511 0.6511 0.6509 0.6509 0.0002 0.03%
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2024-06-19 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6751 0.6751 0.6759 0.6759 -0.0008 -0.12%
2024-06-18 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6759 0.6759 0.6759 0.6759 0.0000 0.00%
2024-06-17 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6759 0.6759 0.6785 0.6785 -0.0026 -0.38%
2024-06-14 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6785 0.6785 0.6776 0.6776 0.0009 0.13%
2024-06-13 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6776 0.6776 0.6799 0.6799 -0.0023 -0.34%
2024-06-12 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6799 0.6799 0.6839 0.6839 -0.0040 -0.58%
2024-06-11 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6839 0.6839 0.6879 0.6879 -0.0040 -0.58%
2024-06-07 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6879 0.6879 0.6932 0.6932 -0.0053 -0.76%
2024-06-06 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6932 0.6932 0.6988 0.6988 -0.0056 -0.80%
2024-06-05 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6988 0.6988 0.7088 0.7088 -0.0100 -1.41%
2024-06-04 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7088 0.7088 0.6994 0.6994 0.0094 1.34%
2024-06-03 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6994 0.6994 0.6958 0.6958 0.0036 0.52%
2024-05-31 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6958 0.6958 0.6988 0.6988 -0.0030 -0.43%
2024-05-30 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.6988 0.6988 0.7048 0.7048 -0.0060 -0.85%
2024-05-29 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7048 0.7048 0.7087 0.7087 -0.0039 -0.55%
2024-05-28 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7087 0.7087 0.7144 0.7144 -0.0057 -0.80%
2024-05-27 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7144 0.7144 0.7093 0.7093 0.0051 0.72%
2024-05-24 012422 華夏優(yōu)加生活混合C 0.7093 0.7093 0.7213 0.7213 -0.0120 -1.66%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%