永贏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合C基金凈值查詢(012407)
今天最新凈值
0.5861
0.0018 0.3100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5829
-0.0032 -0.5376%
- 累計(jì)凈值：0.5861
- 成立日期：2021-09-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：54.6044億
- 最近資產(chǎn)：2.11億元
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：常遠(yuǎn) 許拓
近一月永贏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合C基金凈值查詢
近一月,永贏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合C(012407)基金累計(jì)收益率1.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012407 |
永贏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合C |
0.5807 |
0.5807 |
0.5861 |
0.5861 |
-0.0054 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
012407 |
永贏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合C |
0.5861 |
0.5861 |
0.5843 |
0.5843 |
0.0018 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
012407 |
永贏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合C |
0.5843 |
0.5843 |
0.5808 |
0.5808 |
0.0035 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
012407 |
永贏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合C |
0.5808 |
0.5808 |
0.5828 |
0.5828 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2025-05-16 |
012407 |
永贏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合C |
0.5828 |
0.5828 |
0.5873 |
0.5873 |
-0.0045 |
-0.77% |
| 2025-05-15 |
012407 |
永贏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合C |
0.5873 |
0.5873 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.0064 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
012407 |
永贏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合C |
0.5937 |
0.5937 |
0.5852 |
0.5852 |
0.0085 |
1.45% |
| 2025-05-13 |
012407 |
永贏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合C |
0.5852 |
0.5852 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0045 |
-0.76% |
| 2025-05-12 |
012407 |
永贏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合C |
0.5897 |
0.5897 |
0.5829 |
0.5829 |
0.0068 |
1.17% |
| 2025-05-09 |
012407 |
永贏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合C |
0.5829 |
0.5829 |
0.5862 |
0.5862 |
-0.0033 |
-0.56% |
|
|
| 2025-05-08 |
012407 |
永贏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合C |
0.5862 |
0.5862 |
0.5851 |
0.5851 |
0.0011 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
012407 |
永贏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合C |
0.5851 |
0.5851 |
0.5863 |
0.5863 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
012407 |
永贏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合C |
0.5863 |
0.5863 |
0.5793 |
0.5793 |
0.0070 |
1.21% |
| 2025-04-30 |
012407 |
永贏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合C |
0.5793 |
0.5793 |
0.5778 |
0.5778 |
0.0015 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
012407 |
永贏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合C |
0.5778 |
0.5778 |
0.5795 |
0.5795 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
012407 |
永贏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合C |
0.5795 |
0.5795 |
0.5816 |
0.5816 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
012407 |
永贏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合C |
0.5816 |
0.5816 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0009 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
012407 |
永贏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合C |
0.5807 |
0.5807 |
0.5809 |
0.5809 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
012407 |
永贏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合C |
0.5809 |
0.5809 |
0.5793 |
0.5793 |
0.0016 |
0.28% |
