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天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C(天弘中證醫(yī)藥指數(shù)增強C)基金凈值查詢(012402)

今天最新凈值 0.6668 0.0070 1.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6638 0.0009 0.1419%
  • 累計凈值：0.6668
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4817億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 劉笑明
近一月天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C|天弘中證醫(yī)藥指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C(012402)基金累計收益率4.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6629 0.6629 0.6668 0.6668 -0.0039 -0.58%
2025-05-21 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6668 0.6668 0.6598 0.6598 0.0070 1.06%
2025-05-20 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6598 0.6598 0.6499 0.6499 0.0099 1.52%
2025-05-19 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6499 0.6499 0.6516 0.6516 -0.0017 -0.26%
2025-05-16 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6516 0.6516 0.6487 0.6487 0.0029 0.45%
2025-05-15 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6487 0.6487 0.6496 0.6496 -0.0009 -0.14%
2025-05-14 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6496 0.6496 0.6478 0.6478 0.0018 0.28%
2025-05-13 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6478 0.6478 0.6418 0.6418 0.0060 0.93%
2025-05-12 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6418 0.6418 0.6445 0.6445 -0.0027 -0.42%
2025-05-09 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6445 0.6445 0.6449 0.6449 -0.0004 -0.06%
2025-05-08 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6449 0.6449 0.6434 0.6434 0.0015 0.23%
2025-05-07 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6434 0.6434 0.6460 0.6460 -0.0026 -0.40%
2025-05-06 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6460 0.6460 0.6417 0.6417 0.0043 0.67%
2025-04-30 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6417 0.6417 0.6360 0.6360 0.0057 0.90%
2025-04-29 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6360 0.6360 0.6331 0.6331 0.0029 0.46%
2025-04-28 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6331 0.6331 0.6370 0.6370 -0.0039 -0.61%
2025-04-25 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6370 0.6370 0.6401 0.6401 -0.0031 -0.48%
2025-04-24 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6401 0.6401 0.6395 0.6395 0.0006 0.09%