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天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C(天弘中證醫(yī)藥指數(shù)增強C)基金凈值查詢(012402)

今天最新凈值 0.6668 0.0070 1.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6638 0.0009 0.1419%
  • 累計凈值：0.6668
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4817億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 劉笑明
今年以來天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C|天弘中證醫(yī)藥指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C(012402)基金累計收益率2.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6629 0.6629 0.6668 0.6668 -0.0039 -0.58%
2025-05-21 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6668 0.6668 0.6598 0.6598 0.0070 1.06%
2025-05-20 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6598 0.6598 0.6499 0.6499 0.0099 1.52%
2025-05-19 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6499 0.6499 0.6516 0.6516 -0.0017 -0.26%
2025-05-16 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6516 0.6516 0.6487 0.6487 0.0029 0.45%
2025-05-15 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6487 0.6487 0.6496 0.6496 -0.0009 -0.14%
2025-05-14 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6496 0.6496 0.6478 0.6478 0.0018 0.28%
2025-05-13 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6478 0.6478 0.6418 0.6418 0.0060 0.93%
2025-05-12 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6418 0.6418 0.6445 0.6445 -0.0027 -0.42%
2025-05-09 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6445 0.6445 0.6449 0.6449 -0.0004 -0.06%
2025-05-08 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6449 0.6449 0.6434 0.6434 0.0015 0.23%
2025-05-07 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6434 0.6434 0.6460 0.6460 -0.0026 -0.40%
2025-05-06 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6460 0.6460 0.6417 0.6417 0.0043 0.67%
2025-04-30 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6417 0.6417 0.6360 0.6360 0.0057 0.90%
2025-04-29 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6360 0.6360 0.6331 0.6331 0.0029 0.46%
2025-04-28 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6331 0.6331 0.6370 0.6370 -0.0039 -0.61%
2025-04-25 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6370 0.6370 0.6401 0.6401 -0.0031 -0.48%
2025-04-24 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6401 0.6401 0.6395 0.6395 0.0006 0.09%
2025-04-23 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6395 0.6395 0.6436 0.6436 -0.0041 -0.64%
2025-04-22 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6436 0.6436 0.6377 0.6377 0.0059 0.93%
2025-04-21 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6377 0.6377 0.6294 0.6294 0.0083 1.32%
2025-04-18 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6294 0.6294 0.6318 0.6318 -0.0024 -0.38%
2025-04-17 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6318 0.6318 0.6324 0.6324 -0.0006 -0.09%
2025-04-16 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6324 0.6324 0.6372 0.6372 -0.0048 -0.75%
2025-04-15 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6372 0.6372 0.6382 0.6382 -0.0010 -0.16%
2025-04-14 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6382 0.6382 0.6332 0.6332 0.0050 0.79%
2025-04-11 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6332 0.6332 0.6317 0.6317 0.0015 0.24%
2025-04-10 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6317 0.6317 0.6206 0.6206 0.0111 1.79%
2025-04-09 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6206 0.6206 0.6194 0.6194 0.0012 0.19%
2025-04-08 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6194 0.6194 0.6137 0.6137 0.0057 0.93%
2025-04-07 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6137 0.6137 0.6652 0.6652 -0.0515 -7.74%
2025-04-03 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6652 0.6652 0.6683 0.6683 -0.0031 -0.46%
2025-04-02 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6683 0.6683 0.6724 0.6724 -0.0041 -0.61%
2025-04-01 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6724 0.6724 0.6532 0.6532 0.0192 2.94%
2025-03-31 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6532 0.6532 0.6599 0.6599 -0.0067 -1.02%
2025-03-28 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6599 0.6599 0.6616 0.6616 -0.0017 -0.26%
2025-03-27 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6616 0.6616 0.6480 0.6480 0.0136 2.10%
2025-03-26 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6480 0.6480 0.6484 0.6484 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6484 0.6484 0.6456 0.6456 0.0028 0.43%
2025-03-24 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6456 0.6456 0.6482 0.6482 -0.0026 -0.40%
2025-03-21 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6482 0.6482 0.6590 0.6590 -0.0108 -1.64%
2025-03-20 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6590 0.6590 0.6640 0.6640 -0.0050 -0.75%
2025-03-19 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6640 0.6640 0.6640 0.6640 0.0000 0.00%
2025-03-18 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6640 0.6640 0.6581 0.6581 0.0059 0.90%
2025-03-17 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6581 0.6581 0.6598 0.6598 -0.0017 -0.26%
2025-03-14 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6598 0.6598 0.6460 0.6460 0.0138 2.14%
2025-03-13 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6460 0.6460 0.6483 0.6483 -0.0023 -0.35%
2025-03-12 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6483 0.6483 0.6523 0.6523 -0.0040 -0.61%
2025-03-11 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6523 0.6523 0.6517 0.6517 0.0006 0.09%
2025-03-10 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6517 0.6517 0.6482 0.6482 0.0035 0.54%
2025-03-07 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6482 0.6482 0.6533 0.6533 -0.0051 -0.78%
2025-03-06 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6533 0.6533 0.6438 0.6438 0.0095 1.48%
2025-03-05 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6438 0.6438 0.6491 0.6491 -0.0053 -0.82%
2025-03-04 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6491 0.6491 0.6470 0.6470 0.0021 0.32%
2025-03-03 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6470 0.6470 0.6443 0.6443 0.0027 0.42%
2025-02-28 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6443 0.6443 0.6585 0.6585 -0.0142 -2.16%
2025-02-27 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6585 0.6585 0.6563 0.6563 0.0022 0.34%
2025-02-26 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6563 0.6563 0.6494 0.6494 0.0069 1.06%
2025-02-25 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6494 0.6494 0.6573 0.6573 -0.0079 -1.20%
2025-02-24 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6573 0.6573 0.6644 0.6644 -0.0071 -1.07%
2025-02-21 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6644 0.6644 0.6571 0.6571 0.0073 1.11%
2025-02-20 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6571 0.6571 0.6471 0.6471 0.0100 1.55%
2025-02-19 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6471 0.6471 0.6449 0.6449 0.0022 0.34%
2025-02-18 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6449 0.6449 0.6546 0.6546 -0.0097 -1.48%
2025-02-17 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6546 0.6546 0.6528 0.6528 0.0018 0.28%
2025-02-14 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6528 0.6528 0.6387 0.6387 0.0141 2.21%
2025-02-13 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6387 0.6387 0.6399 0.6399 -0.0012 -0.19%
2025-02-12 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6399 0.6399 0.6394 0.6394 0.0005 0.08%
2025-02-11 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6394 0.6394 0.6461 0.6461 -0.0067 -1.04%
2025-02-10 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6461 0.6461 0.6392 0.6392 0.0069 1.08%
2025-02-07 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6392 0.6392 0.6314 0.6314 0.0078 1.24%
2025-02-06 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6314 0.6314 0.6254 0.6254 0.0060 0.96%
2025-02-05 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6254 0.6254 0.6236 0.6236 0.0018 0.29%
2025-01-27 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6236 0.6236 0.6229 0.6229 0.0007 0.11%
2025-01-22 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6211 0.6211 0.6258 0.6258 -0.0047 -0.75%
2025-01-14 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6251 0.6251 0.6099 0.6099 0.0152 2.49%
2025-01-13 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6099 0.6099 0.6069 0.6069 0.0030 0.49%
2025-01-10 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6069 0.6069 0.6143 0.6143 -0.0074 -1.20%
2025-01-09 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6143 0.6143 0.6179 0.6179 -0.0036 -0.58%
2025-01-08 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6179 0.6179 0.6224 0.6224 -0.0045 -0.72%
2025-01-07 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6224 0.6224 0.6319 0.6319 -0.0095 -1.50%
2025-01-06 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6319 0.6319 0.6250 0.6250 0.0069 1.10%
2025-01-03 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6250 0.6250 0.6304 0.6304 -0.0054 -0.86%
2025-01-02 012402 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 0.6304 0.6304 0.6448 0.6448 -0.0144 -2.23%