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南方永元一年持有債券A基金凈值查詢(012399)

今天最新凈值 1.0496 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0473 -0.0016 -0.1526%
  • 累計(jì)凈值：1.0496
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0697億
  • 最近資產(chǎn)：5.27億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李健 陳樂(lè)
近一年南方永元一年持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方永元一年持有債券A(012399)基金累計(jì)收益率2.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012399 南方永元一年持有債券A 1.0489 1.0489 1.0496 1.0496 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 012399 南方永元一年持有債券A 1.0496 1.0496 1.0482 1.0482 0.0014 0.13%
2025-05-20 012399 南方永元一年持有債券A 1.0482 1.0482 1.0466 1.0466 0.0016 0.15%
2025-05-19 012399 南方永元一年持有債券A 1.0466 1.0466 1.0467 1.0467 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 012399 南方永元一年持有債券A 1.0467 1.0467 1.0476 1.0476 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 012399 南方永元一年持有債券A 1.0476 1.0476 1.0498 1.0498 -0.0022 -0.21%
2025-05-14 012399 南方永元一年持有債券A 1.0498 1.0498 1.0478 1.0478 0.0020 0.19%
2025-05-13 012399 南方永元一年持有債券A 1.0478 1.0478 1.0482 1.0482 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 012399 南方永元一年持有債券A 1.0482 1.0482 1.0440 1.0440 0.0042 0.40%
2025-05-09 012399 南方永元一年持有債券A 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-05-08 012399 南方永元一年持有債券A 1.0439 1.0439 1.0414 1.0414 0.0025 0.24%
2025-05-07 012399 南方永元一年持有債券A 1.0414 1.0414 1.0404 1.0404 0.0010 0.10%
2025-05-06 012399 南方永元一年持有債券A 1.0404 1.0404 1.0371 1.0371 0.0033 0.32%
2025-04-30 012399 南方永元一年持有債券A 1.0371 1.0371 1.0365 1.0365 0.0006 0.06%
2025-04-29 012399 南方永元一年持有債券A 1.0365 1.0365 1.0368 1.0368 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 012399 南方永元一年持有債券A 1.0368 1.0368 1.0373 1.0373 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 012399 南方永元一年持有債券A 1.0373 1.0373 1.0370 1.0370 0.0003 0.03%
2025-04-24 012399 南方永元一年持有債券A 1.0370 1.0370 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 012399 南方永元一年持有債券A 1.0380 1.0380 1.0362 1.0362 0.0018 0.17%
2025-04-22 012399 南方永元一年持有債券A 1.0362 1.0362 1.0364 1.0364 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 012399 南方永元一年持有債券A 1.0364 1.0364 1.0342 1.0342 0.0022 0.21%
2025-04-18 012399 南方永元一年持有債券A 1.0342 1.0342 1.0344 1.0344 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 012399 南方永元一年持有債券A 1.0344 1.0344 1.0345 1.0345 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012399 南方永元一年持有債券A 1.0345 1.0345 1.0359 1.0359 -0.0014 -0.14%
2025-04-15 012399 南方永元一年持有債券A 1.0359 1.0359 1.0361 1.0361 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 012399 南方永元一年持有債券A 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2025-04-11 012399 南方永元一年持有債券A 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.19%
2025-04-10 012399 南方永元一年持有債券A 1.0340 1.0340 1.0308 1.0308 0.0032 0.31%
2025-04-09 012399 南方永元一年持有債券A 1.0308 1.0308 1.0298 1.0298 0.0010 0.10%
2025-04-08 012399 南方永元一年持有債券A 1.0298 1.0298 1.0283 1.0283 0.0015 0.15%
2025-04-07 012399 南方永元一年持有債券A 1.0283 1.0283 1.0432 1.0432 -0.0149 -1.43%
2025-04-03 012399 南方永元一年持有債券A 1.0432 1.0432 1.0463 1.0463 -0.0031 -0.30%
2025-04-02 012399 南方永元一年持有債券A 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01%
2025-04-01 012399 南方永元一年持有債券A 1.0462 1.0462 1.0469 1.0469 -0.0007 -0.07%
2025-03-31 012399 南方永元一年持有債券A 1.0469 1.0469 1.0480 1.0480 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 012399 南方永元一年持有債券A 1.0480 1.0480 1.0489 1.0489 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 012399 南方永元一年持有債券A 1.0489 1.0489 1.0481 1.0481 0.0008 0.08%
2025-03-26 012399 南方永元一年持有債券A 1.0481 1.0481 1.0485 1.0485 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 012399 南方永元一年持有債券A 1.0485 1.0485 1.0471 1.0471 0.0014 0.13%
2025-03-24 012399 南方永元一年持有債券A 1.0471 1.0471 1.0453 1.0453 0.0018 0.17%
2025-03-21 012399 南方永元一年持有債券A 1.0453 1.0453 1.0469 1.0469 -0.0016 -0.15%
2025-03-20 012399 南方永元一年持有債券A 1.0469 1.0469 1.0485 1.0485 -0.0016 -0.15%
2025-03-19 012399 南方永元一年持有債券A 1.0485 1.0485 1.0470 1.0470 0.0015 0.14%
2025-03-18 012399 南方永元一年持有債券A 1.0470 1.0470 1.0457 1.0457 0.0013 0.12%
2025-03-17 012399 南方永元一年持有債券A 1.0457 1.0457 1.0464 1.0464 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 012399 南方永元一年持有債券A 1.0464 1.0464 1.0407 1.0407 0.0057 0.55%
2025-03-13 012399 南方永元一年持有債券A 1.0407 1.0407 1.0404 1.0404 0.0003 0.03%
2025-03-12 012399 南方永元一年持有債券A 1.0404 1.0404 1.0412 1.0412 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 012399 南方永元一年持有債券A 1.0412 1.0412 1.0427 1.0427 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 012399 南方永元一年持有債券A 1.0427 1.0427 1.0439 1.0439 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 012399 南方永元一年持有債券A 1.0439 1.0439 1.0457 1.0457 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 012399 南方永元一年持有債券A 1.0457 1.0457 1.0436 1.0436 0.0021 0.20%
2025-03-05 012399 南方永元一年持有債券A 1.0436 1.0436 1.0432 1.0432 0.0004 0.04%
2025-03-04 012399 南方永元一年持有債券A 1.0432 1.0432 1.0429 1.0429 0.0003 0.03%
2025-03-03 012399 南方永元一年持有債券A 1.0429 1.0429 1.0431 1.0431 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 012399 南方永元一年持有債券A 1.0431 1.0431 1.0474 1.0474 -0.0043 -0.41%
2025-02-27 012399 南方永元一年持有債券A 1.0474 1.0474 1.0462 1.0462 0.0012 0.11%
2025-02-26 012399 南方永元一年持有債券A 1.0462 1.0462 1.0438 1.0438 0.0024 0.23%
2025-02-25 012399 南方永元一年持有債券A 1.0438 1.0438 1.0477 1.0477 -0.0039 -0.37%
2025-02-24 012399 南方永元一年持有債券A 1.0477 1.0477 1.0491 1.0491 -0.0014 -0.13%
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2025-02-20 012399 南方永元一年持有債券A 1.0484 1.0484 1.0491 1.0491 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 012399 南方永元一年持有債券A 1.0491 1.0491 1.0475 1.0475 0.0016 0.15%
2025-02-18 012399 南方永元一年持有債券A 1.0475 1.0475 1.0499 1.0499 -0.0024 -0.23%
2025-02-17 012399 南方永元一年持有債券A 1.0499 1.0499 1.0516 1.0516 -0.0017 -0.16%
2025-02-14 012399 南方永元一年持有債券A 1.0516 1.0516 1.0505 1.0505 0.0011 0.10%
2025-02-13 012399 南方永元一年持有債券A 1.0505 1.0505 1.0510 1.0510 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 012399 南方永元一年持有債券A 1.0510 1.0510 1.0499 1.0499 0.0011 0.10%
2025-02-11 012399 南方永元一年持有債券A 1.0499 1.0499 1.0507 1.0507 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 012399 南方永元一年持有債券A 1.0507 1.0507 1.0514 1.0514 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 012399 南方永元一年持有債券A 1.0514 1.0514 1.0482 1.0482 0.0032 0.31%
2025-02-06 012399 南方永元一年持有債券A 1.0482 1.0482 1.0456 1.0456 0.0026 0.25%
2025-02-05 012399 南方永元一年持有債券A 1.0456 1.0456 1.0484 1.0484 -0.0028 -0.27%
2025-01-27 012399 南方永元一年持有債券A 1.0484 1.0484 1.0473 1.0473 0.0011 0.11%
2025-01-22 012399 南方永元一年持有債券A 1.0458 1.0458 1.0475 1.0475 -0.0017 -0.16%
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2025-01-13 012399 南方永元一年持有債券A 1.0421 1.0421 1.0442 1.0442 -0.0021 -0.20%
2025-01-10 012399 南方永元一年持有債券A 1.0442 1.0442 1.0478 1.0478 -0.0036 -0.34%
2025-01-09 012399 南方永元一年持有債券A 1.0478 1.0478 1.0485 1.0485 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 012399 南方永元一年持有債券A 1.0485 1.0485 1.0480 1.0480 0.0005 0.05%
2025-01-07 012399 南方永元一年持有債券A 1.0480 1.0480 1.0472 1.0472 0.0008 0.08%
2025-01-06 012399 南方永元一年持有債券A 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2025-01-03 012399 南方永元一年持有債券A 1.0472 1.0472 1.0478 1.0478 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 012399 南方永元一年持有債券A 1.0478 1.0478 1.0505 1.0505 -0.0027 -0.26%
2024-12-31 012399 南方永元一年持有債券A 1.0505 1.0505 1.0506 1.0506 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 012399 南方永元一年持有債券A 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 012399 南方永元一年持有債券A 1.0489 1.0489 1.0500 1.0500 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 012399 南方永元一年持有債券A 1.0500 1.0500 1.0475 1.0475 0.0025 0.24%
2024-12-23 012399 南方永元一年持有債券A 1.0475 1.0475 1.0466 1.0466 0.0009 0.09%
2024-12-20 012399 南方永元一年持有債券A 1.0466 1.0466 1.0471 1.0471 -0.0005 -0.05%
2024-12-19 012399 南方永元一年持有債券A 1.0471 1.0471 1.0474 1.0474 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 012399 南方永元一年持有債券A 1.0474 1.0474 1.0475 1.0475 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 012399 南方永元一年持有債券A 1.0475 1.0475 1.0465 1.0465 0.0010 0.10%
2024-12-16 012399 南方永元一年持有債券A 1.0465 1.0465 1.0470 1.0470 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 012399 南方永元一年持有債券A 1.0470 1.0470 1.0503 1.0503 -0.0033 -0.31%
2024-12-12 012399 南方永元一年持有債券A 1.0503 1.0503 1.0480 1.0480 0.0023 0.22%
2024-12-11 012399 南方永元一年持有債券A 1.0480 1.0480 1.0477 1.0477 0.0003 0.03%
2024-12-10 012399 南方永元一年持有債券A 1.0477 1.0477 1.0440 1.0440 0.0037 0.35%
2024-12-09 012399 南方永元一年持有債券A 1.0440 1.0440 1.0436 1.0436 0.0004 0.04%
2024-12-06 012399 南方永元一年持有債券A 1.0436 1.0436 1.0406 1.0406 0.0030 0.29%
2024-12-05 012399 南方永元一年持有債券A 1.0406 1.0406 1.0414 1.0414 -0.0008 -0.08%
2024-12-04 012399 南方永元一年持有債券A 1.0414 1.0414 1.0412 1.0412 0.0002 0.02%
2024-12-03 012399 南方永元一年持有債券A 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2024-12-02 012399 南方永元一年持有債券A 1.0408 1.0408 1.0372 1.0372 0.0036 0.35%
2024-11-29 012399 南方永元一年持有債券A 1.0372 1.0372 1.0345 1.0345 0.0027 0.26%
2024-11-28 012399 南方永元一年持有債券A 1.0345 1.0345 1.0366 1.0366 -0.0021 -0.20%
2024-11-27 012399 南方永元一年持有債券A 1.0366 1.0366 1.0325 1.0325 0.0041 0.40%
2024-11-26 012399 南方永元一年持有債券A 1.0325 1.0325 1.0326 1.0326 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 012399 南方永元一年持有債券A 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2024-11-22 012399 南方永元一年持有債券A 1.0326 1.0326 1.0378 1.0378 -0.0052 -0.50%
2024-11-21 012399 南方永元一年持有債券A 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2024-11-20 012399 南方永元一年持有債券A 1.0378 1.0378 1.0372 1.0372 0.0006 0.06%
2024-11-19 012399 南方永元一年持有債券A 1.0372 1.0372 1.0356 1.0356 0.0016 0.15%
2024-11-18 012399 南方永元一年持有債券A 1.0356 1.0356 1.0369 1.0369 -0.0013 -0.13%
2024-11-15 012399 南方永元一年持有債券A 1.0369 1.0369 1.0398 1.0398 -0.0029 -0.28%
2024-11-14 012399 南方永元一年持有債券A 1.0398 1.0398 1.0432 1.0432 -0.0034 -0.33%
2024-11-13 012399 南方永元一年持有債券A 1.0432 1.0432 1.0415 1.0415 0.0017 0.16%
2024-11-12 012399 南方永元一年持有債券A 1.0415 1.0415 1.0419 1.0419 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 012399 南方永元一年持有債券A 1.0419 1.0419 1.0414 1.0414 0.0005 0.05%
2024-11-08 012399 南方永元一年持有債券A 1.0414 1.0414 1.0432 1.0432 -0.0018 -0.17%
2024-11-07 012399 南方永元一年持有債券A 1.0432 1.0432 1.0380 1.0380 0.0052 0.50%
2024-11-06 012399 南方永元一年持有債券A 1.0380 1.0380 1.0397 1.0397 -0.0017 -0.16%
2024-11-05 012399 南方永元一年持有債券A 1.0397 1.0397 1.0358 1.0358 0.0039 0.38%
2024-11-04 012399 南方永元一年持有債券A 1.0358 1.0358 1.0333 1.0333 0.0025 0.24%
2024-11-01 012399 南方永元一年持有債券A 1.0333 1.0333 1.0314 1.0314 0.0019 0.18%
2024-10-31 012399 南方永元一年持有債券A 1.0314 1.0314 1.0324 1.0324 -0.0010 -0.10%
2024-10-30 012399 南方永元一年持有債券A 1.0324 1.0324 1.0339 1.0339 -0.0015 -0.15%
2024-10-29 012399 南方永元一年持有債券A 1.0339 1.0339 1.0359 1.0359 -0.0020 -0.19%
2024-10-28 012399 南方永元一年持有債券A 1.0359 1.0359 1.0362 1.0362 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 012399 南方永元一年持有債券A 1.0362 1.0362 1.0355 1.0355 0.0007 0.07%
2024-10-24 012399 南方永元一年持有債券A 1.0355 1.0355 1.0383 1.0383 -0.0028 -0.27%
2024-10-23 012399 南方永元一年持有債券A 1.0383 1.0383 1.0390 1.0390 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 012399 南方永元一年持有債券A 1.0390 1.0390 1.0382 1.0382 0.0008 0.08%
2024-10-21 012399 南方永元一年持有債券A 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2024-10-18 012399 南方永元一年持有債券A 1.0382 1.0382 1.0321 1.0321 0.0061 0.59%
2024-10-17 012399 南方永元一年持有債券A 1.0321 1.0321 1.0344 1.0344 -0.0023 -0.22%
2024-10-16 012399 南方永元一年持有債券A 1.0344 1.0344 1.0354 1.0354 -0.0010 -0.10%
2024-10-15 012399 南方永元一年持有債券A 1.0354 1.0354 1.0399 1.0399 -0.0045 -0.43%
2024-10-14 012399 南方永元一年持有債券A 1.0399 1.0399 1.0333 1.0333 0.0066 0.64%
2024-10-11 012399 南方永元一年持有債券A 1.0333 1.0333 1.0359 1.0359 -0.0026 -0.25%
2024-10-10 012399 南方永元一年持有債券A 1.0359 1.0359 1.0301 1.0301 0.0058 0.56%
2024-10-09 012399 南方永元一年持有債券A 1.0301 1.0301 1.0472 1.0472 -0.0171 -1.63%
2024-10-08 012399 南方永元一年持有債券A 1.0472 1.0472 1.0395 1.0395 0.0077 0.74%
2024-09-30 012399 南方永元一年持有債券A 1.0395 1.0395 1.0300 1.0300 0.0095 0.92%
2024-09-27 012399 南方永元一年持有債券A 1.0300 1.0300 1.0244 1.0244 0.0056 0.55%
2024-09-26 012399 南方永元一年持有債券A 1.0244 1.0244 1.0165 1.0165 0.0079 0.78%
2024-09-25 012399 南方永元一年持有債券A 1.0165 1.0165 1.0135 1.0135 0.0030 0.30%
2024-09-24 012399 南方永元一年持有債券A 1.0135 1.0135 1.0067 1.0067 0.0068 0.68%
2024-09-23 012399 南方永元一年持有債券A 1.0067 1.0067 1.0055 1.0055 0.0012 0.12%
2024-09-20 012399 南方永元一年持有債券A 1.0055 1.0055 1.0051 1.0051 0.0004 0.04%
2024-09-19 012399 南方永元一年持有債券A 1.0051 1.0051 1.0036 1.0036 0.0015 0.15%
2024-09-18 012399 南方永元一年持有債券A 1.0036 1.0036 1.0013 1.0013 0.0023 0.23%
2024-09-13 012399 南方永元一年持有債券A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2024-09-12 012399 南方永元一年持有債券A 1.0012 1.0012 1.0014 1.0014 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 012399 南方永元一年持有債券A 1.0014 1.0014 1.0001 1.0001 0.0013 0.13%
2024-09-10 012399 南方永元一年持有債券A 1.0001 1.0001 1.0004 1.0004 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 012399 南方永元一年持有債券A 1.0004 1.0004 1.0032 1.0032 -0.0028 -0.28%
2024-09-06 012399 南方永元一年持有債券A 1.0032 1.0032 1.0052 1.0052 -0.0020 -0.20%
2024-09-05 012399 南方永元一年持有債券A 1.0052 1.0052 1.0048 1.0048 0.0004 0.04%
2024-09-04 012399 南方永元一年持有債券A 1.0048 1.0048 1.0058 1.0058 -0.0010 -0.10%
2024-09-03 012399 南方永元一年持有債券A 1.0058 1.0058 1.0037 1.0037 0.0021 0.21%
2024-09-02 012399 南方永元一年持有債券A 1.0037 1.0037 1.0062 1.0062 -0.0025 -0.25%
2024-08-30 012399 南方永元一年持有債券A 1.0062 1.0062 1.0018 1.0018 0.0044 0.44%
2024-08-29 012399 南方永元一年持有債券A 1.0018 1.0018 1.0000 1.0000 0.0018 0.18%
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2024-08-27 012399 南方永元一年持有債券A 1.0008 1.0008 1.0038 1.0038 -0.0030 -0.30%
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2024-08-22 012399 南方永元一年持有債券A 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
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2024-08-19 012399 南方永元一年持有債券A 1.0061 1.0061 1.0054 1.0054 0.0007 0.07%
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2024-08-12 012399 南方永元一年持有債券A 1.0062 1.0062 1.0077 1.0077 -0.0015 -0.15%
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2024-08-08 012399 南方永元一年持有債券A 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2024-08-07 012399 南方永元一年持有債券A 1.0088 1.0088 1.0083 1.0083 0.0005 0.05%
2024-08-06 012399 南方永元一年持有債券A 1.0083 1.0083 1.0089 1.0089 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 012399 南方永元一年持有債券A 1.0089 1.0089 1.0118 1.0118 -0.0029 -0.29%
2024-08-02 012399 南方永元一年持有債券A 1.0118 1.0118 1.0141 1.0141 -0.0023 -0.23%
2024-07-31 012399 南方永元一年持有債券A 1.0162 1.0162 1.0098 1.0098 0.0064 0.63%
2024-07-30 012399 南方永元一年持有債券A 1.0098 1.0098 1.0123 1.0123 -0.0025 -0.25%
2024-07-29 012399 南方永元一年持有債券A 1.0123 1.0123 1.0137 1.0137 -0.0014 -0.14%
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2024-07-25 012399 南方永元一年持有債券A 1.0091 1.0091 1.0105 1.0105 -0.0014 -0.14%
2024-07-24 012399 南方永元一年持有債券A 1.0105 1.0105 1.0127 1.0127 -0.0022 -0.22%
2024-07-23 012399 南方永元一年持有債券A 1.0127 1.0127 1.0178 1.0178 -0.0051 -0.50%
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2024-07-18 012399 南方永元一年持有債券A 1.0188 1.0188 1.0180 1.0180 0.0008 0.08%
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2024-06-11 012399 南方永元一年持有債券A 1.0177 1.0177 1.0193 1.0193 -0.0016 -0.16%
2024-06-07 012399 南方永元一年持有債券A 1.0193 1.0193 1.0207 1.0207 -0.0014 -0.14%
2024-06-06 012399 南方永元一年持有債券A 1.0207 1.0207 1.0195 1.0195 0.0012 0.12%
2024-06-05 012399 南方永元一年持有債券A 1.0195 1.0195 1.0210 1.0210 -0.0015 -0.15%
2024-06-04 012399 南方永元一年持有債券A 1.0210 1.0210 1.0191 1.0191 0.0019 0.19%
2024-06-03 012399 南方永元一年持有債券A 1.0191 1.0191 1.0183 1.0183 0.0008 0.08%
2024-05-31 012399 南方永元一年持有債券A 1.0183 1.0183 1.0197 1.0197 -0.0014 -0.14%
2024-05-30 012399 南方永元一年持有債券A 1.0197 1.0197 1.0206 1.0206 -0.0009 -0.09%
2024-05-29 012399 南方永元一年持有債券A 1.0206 1.0206 1.0197 1.0197 0.0009 0.09%
2024-05-28 012399 南方永元一年持有債券A 1.0197 1.0197 1.0208 1.0208 -0.0011 -0.11%
2024-05-27 012399 南方永元一年持有債券A 1.0208 1.0208 1.0187 1.0187 0.0021 0.21%
2024-05-24 012399 南方永元一年持有債券A 1.0187 1.0187 1.0200 1.0200 -0.0013 -0.13%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%