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銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(012386)

今天最新凈值 0.9714 0.0023 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9714
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2361億
  • 最近資產：1.21億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經理：蔣敏
近一季銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012386)基金累計收益率-0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9714 0.9714 0.0011 0.11%
2025-05-20 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9691 0.9691 0.0023 0.24%
2025-05-19 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9685 0.9685 0.0006 0.06%
2025-05-16 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9679 0.9679 0.0006 0.06%
2025-05-15 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9707 0.9707 -0.0028 -0.29%
2025-05-14 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9695 0.9695 0.0012 0.12%
2025-05-13 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9695 0.9695 0.0000 0.00%
2025-05-12 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9691 0.9691 0.0004 0.04%
2025-05-09 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9704 0.9704 -0.0013 -0.13%
2025-05-08 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9689 0.9689 0.0015 0.15%
2025-05-07 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9708 0.9708 -0.0019 -0.20%
2025-05-06 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9687 0.9687 0.0021 0.22%
2025-04-30 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9675 0.9675 0.0012 0.12%
2025-04-29 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9668 0.9668 0.0007 0.07%
2025-04-28 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9679 0.9679 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9681 0.9681 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9682 0.9682 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9691 0.9691 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9676 0.9676 0.0015 0.16%
2025-04-21 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9657 0.9657 0.0019 0.20%
2025-04-18 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9655 0.9655 0.0002 0.02%
2025-04-17 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9650 0.9650 0.0005 0.05%
2025-04-16 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9660 0.9660 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9662 0.9662 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9637 0.9637 0.0025 0.26%
2025-04-11 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9622 0.9622 0.0015 0.16%
2025-04-10 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9580 0.9580 0.0042 0.44%
2025-04-09 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9565 0.9565 0.0015 0.16%
2025-04-08 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9557 0.9557 0.0008 0.08%
2025-04-07 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9734 0.9734 -0.0177 -1.82%
2025-04-03 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9745 0.9745 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9742 0.9742 0.0003 0.03%
2025-04-01 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9724 0.9724 0.0018 0.19%
2025-03-31 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9734 0.9734 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9741 0.9741 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9731 0.9731 0.0010 0.10%
2025-03-26 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9730 0.9730 0.0001 0.01%
2025-03-25 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9741 0.9741 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9731 0.9731 0.0010 0.10%
2025-03-21 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9773 0.9773 -0.0042 -0.43%
2025-03-20 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9786 0.9786 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9795 0.9795 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9776 0.9776 0.0019 0.19%
2025-03-17 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9771 0.9771 0.0005 0.05%
2025-03-14 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9718 0.9718 0.0053 0.55%
2025-03-13 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9736 0.9736 -0.0018 -0.18%
2025-03-12 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9739 0.9739 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9748 0.9748 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9752 0.9752 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9769 0.9769 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9725 0.9725 0.0044 0.45%
2025-03-05 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9710 0.9710 0.0015 0.15%
2025-03-04 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9696 0.9696 0.0014 0.14%
2025-03-03 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9709 0.9709 -0.0013 -0.13%
2025-02-28 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9794 0.9794 -0.0085 -0.87%
2025-02-27 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9798 0.9798 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9762 0.9762 0.0036 0.37%
2025-02-25 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9781 0.9781 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9798 0.9798 -0.0017 -0.17%