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銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(012386)

今天最新凈值 0.9714 0.0023 0.2400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9714
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2361億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：蔣敏
近一月銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012386)基金累計(jì)收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9714 0.9714 0.0011 0.11%
2025-05-20 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9691 0.9691 0.0023 0.24%
2025-05-19 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9685 0.9685 0.0006 0.06%
2025-05-16 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9679 0.9679 0.0006 0.06%
2025-05-15 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9707 0.9707 -0.0028 -0.29%
2025-05-14 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9695 0.9695 0.0012 0.12%
2025-05-13 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9695 0.9695 0.0000 0.00%
2025-05-12 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9691 0.9691 0.0004 0.04%
2025-05-09 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9704 0.9704 -0.0013 -0.13%
2025-05-08 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9689 0.9689 0.0015 0.15%
2025-05-07 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9708 0.9708 -0.0019 -0.20%
2025-05-06 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9687 0.9687 0.0021 0.22%
2025-04-30 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9675 0.9675 0.0012 0.12%
2025-04-29 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9668 0.9668 0.0007 0.07%
2025-04-28 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9679 0.9679 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9681 0.9681 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9682 0.9682 -0.0001 -0.01%