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銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(012386)

今天最新凈值 0.9714 0.0023 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9714
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2361億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：蔣敏
近一周銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012386)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9714 0.9714 0.0011 0.11%
2025-05-20 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9691 0.9691 0.0023 0.24%
2025-05-19 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9685 0.9685 0.0006 0.06%