宏利中短債債券A(泰達(dá)宏利中短債債券A)基金凈值查詢(012384)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0965
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：2.8845億
- 最近資產(chǎn)：3.10億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高春梅 宋加旺 沈喬旸
近一月宏利中短債債券A|泰達(dá)宏利中短債債券A基金凈值查詢
近一月,宏利中短債債券A(012384)基金累計收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012384 |
宏利中短債債券A |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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宏利中短債債券A |
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| 2025-05-19 |
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宏利中短債債券A |
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宏利中短債債券A |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-13 |
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宏利中短債債券A |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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宏利中短債債券A |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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宏利中短債債券A |
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