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宏利中短債債券A(泰達宏利中短債債券A)基金凈值查詢(012384)

今天最新凈值 1.0965 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0965
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8845億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高春梅 宋加旺 沈喬旸
今年以來宏利中短債債券A|泰達宏利中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,宏利中短債債券A(012384)基金累計收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012384 宏利中短債債券A 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2025-05-21 012384 宏利中短債債券A 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2025-05-20 012384 宏利中短債債券A 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2025-05-19 012384 宏利中短債債券A 1.0965 1.0965 1.0959 1.0959 0.0006 0.05%
2025-05-16 012384 宏利中短債債券A 1.0959 1.0959 1.0960 1.0960 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012384 宏利中短債債券A 1.0960 1.0960 1.0961 1.0961 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 012384 宏利中短債債券A 1.0961 1.0961 1.0962 1.0962 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 012384 宏利中短債債券A 1.0962 1.0962 1.0952 1.0952 0.0010 0.09%
2025-05-12 012384 宏利中短債債券A 1.0952 1.0952 1.0967 1.0967 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 012384 宏利中短債債券A 1.0967 1.0967 1.0963 1.0963 0.0004 0.04%
2025-05-08 012384 宏利中短債債券A 1.0963 1.0963 1.0954 1.0954 0.0009 0.08%
2025-05-07 012384 宏利中短債債券A 1.0954 1.0954 1.0957 1.0957 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012384 宏利中短債債券A 1.0957 1.0957 1.0954 1.0954 0.0003 0.03%
2025-04-30 012384 宏利中短債債券A 1.0954 1.0954 1.0952 1.0952 0.0002 0.02%
2025-04-29 012384 宏利中短債債券A 1.0952 1.0952 1.0937 1.0937 0.0015 0.14%
2025-04-28 012384 宏利中短債債券A 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2025-04-25 012384 宏利中短債債券A 1.0935 1.0935 1.0935 1.0935 0.0000 0.00%
2025-04-24 012384 宏利中短債債券A 1.0935 1.0935 1.0936 1.0936 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012384 宏利中短債債券A 1.0936 1.0936 1.0940 1.0940 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012384 宏利中短債債券A 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
2025-04-21 012384 宏利中短債債券A 1.0937 1.0937 1.0939 1.0939 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 012384 宏利中短債債券A 1.0939 1.0939 1.0939 1.0939 0.0000 0.00%
2025-04-17 012384 宏利中短債債券A 1.0939 1.0939 1.0940 1.0940 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012384 宏利中短債債券A 1.0940 1.0940 1.0938 1.0938 0.0002 0.02%
2025-04-15 012384 宏利中短債債券A 1.0938 1.0938 1.0938 1.0938 0.0000 0.00%
2025-04-14 012384 宏利中短債債券A 1.0938 1.0938 1.0936 1.0936 0.0002 0.02%
2025-04-11 012384 宏利中短債債券A 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2025-04-10 012384 宏利中短債債券A 1.0935 1.0935 1.0935 1.0935 0.0000 0.00%
2025-04-09 012384 宏利中短債債券A 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2025-04-08 012384 宏利中短債債券A 1.0933 1.0933 1.0940 1.0940 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 012384 宏利中短債債券A 1.0940 1.0940 1.0912 1.0912 0.0028 0.26%
2025-04-03 012384 宏利中短債債券A 1.0912 1.0912 1.0897 1.0897 0.0015 0.14%
2025-04-02 012384 宏利中短債債券A 1.0897 1.0897 1.0893 1.0893 0.0004 0.04%
2025-04-01 012384 宏利中短債債券A 1.0893 1.0893 1.0894 1.0894 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012384 宏利中短債債券A 1.0894 1.0894 1.0892 1.0892 0.0002 0.02%
2025-03-28 012384 宏利中短債債券A 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
2025-03-27 012384 宏利中短債債券A 1.0890 1.0890 1.0888 1.0888 0.0002 0.02%
2025-03-26 012384 宏利中短債債券A 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2025-03-25 012384 宏利中短債債券A 1.0886 1.0886 1.0882 1.0882 0.0004 0.04%
2025-03-24 012384 宏利中短債債券A 1.0882 1.0882 1.0878 1.0878 0.0004 0.04%
2025-03-21 012384 宏利中短債債券A 1.0878 1.0878 1.0873 1.0873 0.0005 0.05%
2025-03-20 012384 宏利中短債債券A 1.0873 1.0873 1.0868 1.0868 0.0005 0.05%
2025-03-19 012384 宏利中短債債券A 1.0868 1.0868 1.0863 1.0863 0.0005 0.05%
2025-03-18 012384 宏利中短債債券A 1.0863 1.0863 1.0858 1.0858 0.0005 0.05%
2025-03-17 012384 宏利中短債債券A 1.0858 1.0858 1.0861 1.0861 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 012384 宏利中短債債券A 1.0861 1.0861 1.0857 1.0857 0.0004 0.04%
2025-03-13 012384 宏利中短債債券A 1.0857 1.0857 1.0849 1.0849 0.0008 0.07%
2025-03-12 012384 宏利中短債債券A 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2025-03-11 012384 宏利中短債債券A 1.0847 1.0847 1.0852 1.0852 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 012384 宏利中短債債券A 1.0852 1.0852 1.0853 1.0853 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 012384 宏利中短債債券A 1.0853 1.0853 1.0860 1.0860 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 012384 宏利中短債債券A 1.0860 1.0860 1.0861 1.0861 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 012384 宏利中短債債券A 1.0861 1.0861 1.0858 1.0858 0.0003 0.03%
2025-03-04 012384 宏利中短債債券A 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2025-03-03 012384 宏利中短債債券A 1.0857 1.0857 1.0853 1.0853 0.0004 0.04%
2025-02-28 012384 宏利中短債債券A 1.0853 1.0853 1.0855 1.0855 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 012384 宏利中短債債券A 1.0855 1.0855 1.0857 1.0857 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 012384 宏利中短債債券A 1.0857 1.0857 1.0855 1.0855 0.0002 0.02%
2025-02-25 012384 宏利中短債債券A 1.0855 1.0855 1.0857 1.0857 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 012384 宏利中短債債券A 1.0857 1.0857 1.0863 1.0863 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 012384 宏利中短債債券A 1.0863 1.0863 1.0868 1.0868 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 012384 宏利中短債債券A 1.0868 1.0868 1.0871 1.0871 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 012384 宏利中短債債券A 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2025-02-18 012384 宏利中短債債券A 1.0870 1.0870 1.0875 1.0875 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 012384 宏利中短債債券A 1.0875 1.0875 1.0876 1.0876 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 012384 宏利中短債債券A 1.0876 1.0876 1.0879 1.0879 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 012384 宏利中短債債券A 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2025-02-12 012384 宏利中短債債券A 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2025-02-11 012384 宏利中短債債券A 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2025-02-10 012384 宏利中短債債券A 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2025-02-07 012384 宏利中短債債券A 1.0878 1.0878 1.0875 1.0875 0.0003 0.03%
2025-02-06 012384 宏利中短債債券A 1.0875 1.0875 1.0872 1.0872 0.0003 0.03%
2025-02-05 012384 宏利中短債債券A 1.0872 1.0872 1.0866 1.0866 0.0006 0.06%
2025-01-27 012384 宏利中短債債券A 1.0866 1.0866 1.0859 1.0859 0.0007 0.06%
2025-01-22 012384 宏利中短債債券A 1.0863 1.0863 1.0860 1.0860 0.0003 0.03%
2025-01-14 012384 宏利中短債債券A 1.0869 1.0869 1.0869 1.0869 0.0000 0.00%
2025-01-13 012384 宏利中短債債券A 1.0869 1.0869 1.0870 1.0870 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 012384 宏利中短債債券A 1.0870 1.0870 1.0872 1.0872 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 012384 宏利中短債債券A 1.0872 1.0872 1.0876 1.0876 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 012384 宏利中短債債券A 1.0876 1.0876 1.0877 1.0877 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 012384 宏利中短債債券A 1.0877 1.0877 1.0880 1.0880 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 012384 宏利中短債債券A 1.0880 1.0880 1.0877 1.0877 0.0003 0.03%
2025-01-03 012384 宏利中短債債券A 1.0877 1.0877 1.0874 1.0874 0.0003 0.03%
2025-01-02 012384 宏利中短債債券A 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%