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宏利中短債債券A(泰達(dá)宏利中短債債券A)基金凈值查詢(012384)

今天最新凈值 1.0965 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0965
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8845億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高春梅 宋加旺 沈喬旸
近一年宏利中短債債券A|泰達(dá)宏利中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,宏利中短債債券A(012384)基金累計收益率2.83%
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2025-05-19 012384 宏利中短債債券A 1.0965 1.0965 1.0959 1.0959 0.0006 0.05%
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2025-04-07 012384 宏利中短債債券A 1.0940 1.0940 1.0912 1.0912 0.0028 0.26%
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2024-11-27 012384 宏利中短債債券A 1.0807 1.0807 1.0804 1.0804 0.0003 0.03%
2024-11-26 012384 宏利中短債債券A 1.0804 1.0804 1.0801 1.0801 0.0003 0.03%
2024-11-25 012384 宏利中短債債券A 1.0801 1.0801 1.0798 1.0798 0.0003 0.03%
2024-11-22 012384 宏利中短債債券A 1.0798 1.0798 1.0796 1.0796 0.0002 0.02%
2024-11-21 012384 宏利中短債債券A 1.0796 1.0796 1.0794 1.0794 0.0002 0.02%
2024-11-20 012384 宏利中短債債券A 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2024-11-19 012384 宏利中短債債券A 1.0793 1.0793 1.0794 1.0794 -0.0001 -0.01%
2024-11-18 012384 宏利中短債債券A 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2024-11-15 012384 宏利中短債債券A 1.0793 1.0793 1.0791 1.0791 0.0002 0.02%
2024-11-14 012384 宏利中短債債券A 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2024-11-13 012384 宏利中短債債券A 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
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2024-11-07 012384 宏利中短債債券A 1.0775 1.0775 1.0771 1.0771 0.0004 0.04%
2024-11-06 012384 宏利中短債債券A 1.0771 1.0771 1.0769 1.0769 0.0002 0.02%
2024-11-05 012384 宏利中短債債券A 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
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2024-10-31 012384 宏利中短債債券A 1.0760 1.0760 1.0758 1.0758 0.0002 0.02%
2024-10-30 012384 宏利中短債債券A 1.0758 1.0758 1.0759 1.0759 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 012384 宏利中短債債券A 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
2024-10-28 012384 宏利中短債債券A 1.0758 1.0758 1.0760 1.0760 -0.0002 -0.02%
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2024-10-22 012384 宏利中短債債券A 1.0765 1.0765 1.0767 1.0767 -0.0002 -0.02%
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2024-10-16 012384 宏利中短債債券A 1.0762 1.0762 1.0758 1.0758 0.0004 0.04%
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2024-10-11 012384 宏利中短債債券A 1.0732 1.0732 1.0720 1.0720 0.0012 0.11%
2024-10-10 012384 宏利中短債債券A 1.0720 1.0720 1.0716 1.0716 0.0004 0.04%
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2024-09-30 012384 宏利中短債債券A 1.0747 1.0747 1.0776 1.0776 -0.0029 -0.27%
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2024-09-24 012384 宏利中短債債券A 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2024-09-23 012384 宏利中短債債券A 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
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2024-06-11 012384 宏利中短債債券A 1.0697 1.0697 1.0691 1.0691 0.0006 0.06%
2024-06-07 012384 宏利中短債債券A 1.0691 1.0691 1.0687 1.0687 0.0004 0.04%
2024-06-06 012384 宏利中短債債券A 1.0687 1.0687 1.0685 1.0685 0.0002 0.02%
2024-06-05 012384 宏利中短債債券A 1.0685 1.0685 1.0682 1.0682 0.0003 0.03%
2024-06-04 012384 宏利中短債債券A 1.0682 1.0682 1.0681 1.0681 0.0001 0.01%
2024-06-03 012384 宏利中短債債券A 1.0681 1.0681 1.0678 1.0678 0.0003 0.03%
2024-05-31 012384 宏利中短債債券A 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01%
2024-05-30 012384 宏利中短債債券A 1.0677 1.0677 1.0674 1.0674 0.0003 0.03%
2024-05-29 012384 宏利中短債債券A 1.0674 1.0674 1.0672 1.0672 0.0002 0.02%
2024-05-28 012384 宏利中短債債券A 1.0672 1.0672 1.0668 1.0668 0.0004 0.04%
2024-05-27 012384 宏利中短債債券A 1.0668 1.0668 1.0666 1.0666 0.0002 0.02%
2024-05-24 012384 宏利中短債債券A 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01%
2024-05-23 012384 宏利中短債債券A 1.0665 1.0665 1.0661 1.0661 0.0004 0.04%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%