搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

宏利中短債債券A(泰達(dá)宏利中短債債券A)基金凈值查詢(xún)(012384)

今天最新凈值 1.0965 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0965
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8845億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高春梅 宋加旺 沈喬旸
近一周宏利中短債債券A|泰達(dá)宏利中短債債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,宏利中短債債券A(012384)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012384 宏利中短債債券A 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2025-05-21 012384 宏利中短債債券A 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2025-05-20 012384 宏利中短債債券A 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2025-05-19 012384 宏利中短債債券A 1.0965 1.0965 1.0959 1.0959 0.0006 0.05%
2025-05-16 012384 宏利中短債債券A 1.0959 1.0959 1.0960 1.0960 -0.0001 -0.01%