搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(012369)

今天最新凈值 0.8373 0.0024 0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8335 -0.0038 -0.4495%
  • 累計(jì)凈值：0.8373
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7570億
  • 最近資產(chǎn)：3.70億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：何曉春 趙偉捷
近一周大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C(012369)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8346 0.8346 0.8373 0.8373 -0.0027 -0.32%
2025-05-22 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8373 0.8373 0.8349 0.8349 0.0024 0.29%
2025-05-21 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8349 0.8349 0.8307 0.8307 0.0042 0.51%
2025-05-20 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8307 0.8307 0.8254 0.8254 0.0053 0.64%
2025-05-19 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8254 0.8254 0.8233 0.8233 0.0021 0.26%