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大摩優(yōu)享六個月持有期混合C基金凈值查詢(012369)

今天最新凈值 0.8373 0.0024 0.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8335 -0.0038 -0.4495%
  • 累計凈值：0.8373
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7570億
  • 最近資產(chǎn)：3.70億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：何曉春 趙偉捷
近一月大摩優(yōu)享六個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大摩優(yōu)享六個月持有期混合C(012369)基金累計收益率6.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012369 大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 0.8346 0.8346 0.8373 0.8373 -0.0027 -0.32%
2025-05-22 012369 大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 0.8373 0.8373 0.8349 0.8349 0.0024 0.29%
2025-05-21 012369 大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 0.8349 0.8349 0.8307 0.8307 0.0042 0.51%
2025-05-20 012369 大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 0.8307 0.8307 0.8254 0.8254 0.0053 0.64%
2025-05-19 012369 大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 0.8254 0.8254 0.8233 0.8233 0.0021 0.26%
2025-05-16 012369 大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 0.8233 0.8233 0.8265 0.8265 -0.0032 -0.39%
2025-05-15 012369 大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 0.8265 0.8265 0.8295 0.8295 -0.0030 -0.36%
2025-05-14 012369 大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 0.8295 0.8295 0.8237 0.8237 0.0058 0.70%
2025-05-13 012369 大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 0.8237 0.8237 0.8207 0.8207 0.0030 0.37%
2025-05-12 012369 大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 0.8207 0.8207 0.8152 0.8152 0.0055 0.67%
2025-05-09 012369 大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 0.8152 0.8152 0.8068 0.8068 0.0084 1.04%
2025-05-08 012369 大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 0.8068 0.8068 0.8035 0.8035 0.0033 0.41%
2025-05-07 012369 大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 0.8035 0.8035 0.7991 0.7991 0.0044 0.55%
2025-05-06 012369 大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 0.7991 0.7991 0.7954 0.7954 0.0037 0.47%
2025-04-30 012369 大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 0.7954 0.7954 0.8020 0.8020 -0.0066 -0.82%
2025-04-29 012369 大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 0.8020 0.8020 0.8036 0.8036 -0.0016 -0.20%
2025-04-28 012369 大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 0.8036 0.8036 0.7985 0.7985 0.0051 0.64%
2025-04-25 012369 大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 0.7985 0.7985 0.7973 0.7973 0.0012 0.15%
2025-04-24 012369 大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 0.7973 0.7973 0.7938 0.7938 0.0035 0.44%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%