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萬家元貞量化選股股票A基金凈值查詢(012350)

今天最新凈值 0.9557 -0.0076 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9481 -0.0076 -0.7925%
  • 累計(jì)凈值：0.9557
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1872億
  • 最近資產(chǎn)：2.69億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
近一年萬家元貞量化選股股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家元貞量化選股股票A(012350)基金累計(jì)收益率12.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9542 0.9542 0.9535 0.9535 0.0007 0.07%
2025-05-16 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9535 0.9535 0.9500 0.9500 0.0035 0.37%
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2024-11-28 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8818 0.8818 0.8885 0.8885 -0.0067 -0.75%
2024-11-27 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8885 0.8885 0.8702 0.8702 0.0183 2.10%
2024-11-26 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8702 0.8702 0.8717 0.8717 -0.0015 -0.17%
2024-11-25 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8717 0.8717 0.8774 0.8774 -0.0057 -0.65%
2024-11-22 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8774 0.8774 0.9108 0.9108 -0.0334 -3.67%
2024-11-21 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9108 0.9108 0.9127 0.9127 -0.0019 -0.21%
2024-11-20 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9127 0.9127 0.9030 0.9030 0.0097 1.07%
2024-11-19 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9030 0.9030 0.8816 0.8816 0.0214 2.43%
2024-11-18 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8816 0.8816 0.9021 0.9021 -0.0205 -2.27%
2024-11-15 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9021 0.9021 0.9307 0.9307 -0.0286 -3.07%
2024-11-14 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9307 0.9307 0.9605 0.9605 -0.0298 -3.10%
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2024-11-12 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9504 0.9504 0.9649 0.9649 -0.0145 -1.50%
2024-11-11 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9649 0.9649 0.9386 0.9386 0.0263 2.80%
2024-11-08 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9386 0.9386 0.9343 0.9343 0.0043 0.46%
2024-11-07 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9343 0.9343 0.9194 0.9194 0.0149 1.62%
2024-11-06 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9194 0.9194 0.9256 0.9256 -0.0062 -0.67%
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2024-11-01 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8819 0.8819 0.8990 0.8990 -0.0171 -1.90%
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2024-10-21 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8925 0.8925 0.8889 0.8889 0.0036 0.40%
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2024-10-17 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8607 0.8607 0.8669 0.8669 -0.0062 -0.72%
2024-10-16 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8669 0.8669 0.8726 0.8726 -0.0057 -0.65%
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2024-10-11 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8741 0.8741 0.8999 0.8999 -0.0258 -2.87%
2024-10-10 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8999 0.8999 0.9008 0.9008 -0.0009 -0.10%
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2024-10-08 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9625 0.9625 0.8868 0.8868 0.0757 8.54%
2024-09-30 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8868 0.8868 0.8052 0.8052 0.0816 10.13%
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2024-07-04 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.7926 0.7926 0.7985 0.7985 -0.0059 -0.74%
2024-07-03 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.7985 0.7985 0.8057 0.8057 -0.0072 -0.89%
2024-07-02 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8057 0.8057 0.8170 0.8170 -0.0113 -1.38%
2024-07-01 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8170 0.8170 0.8076 0.8076 0.0094 1.16%
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2024-06-27 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.7951 0.7951 0.8096 0.8096 -0.0145 -1.79%
2024-06-26 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8096 0.8096 0.7960 0.7960 0.0136 1.71%
2024-06-25 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.7960 0.7960 0.8062 0.8062 -0.0102 -1.27%
2024-06-24 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8062 0.8062 0.8251 0.8251 -0.0189 -2.29%
2024-06-21 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8251 0.8251 0.8249 0.8249 0.0002 0.02%
2024-06-20 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8249 0.8249 0.8297 0.8297 -0.0048 -0.58%
2024-06-19 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8297 0.8297 0.8332 0.8332 -0.0035 -0.42%
2024-06-18 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8332 0.8332 0.8267 0.8267 0.0065 0.79%
2024-06-17 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8267 0.8267 0.8319 0.8319 -0.0052 -0.63%
2024-06-14 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8319 0.8319 0.8298 0.8298 0.0021 0.25%
2024-06-13 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8298 0.8298 0.8372 0.8372 -0.0074 -0.88%
2024-06-12 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8372 0.8372 0.8313 0.8313 0.0059 0.71%
2024-06-11 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8313 0.8313 0.8438 0.8438 -0.0125 -1.48%
2024-06-07 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8438 0.8438 0.8421 0.8421 0.0017 0.20%
2024-06-06 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8421 0.8421 0.8375 0.8375 0.0046 0.55%
2024-06-05 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8375 0.8375 0.8491 0.8491 -0.0116 -1.37%
2024-06-04 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8491 0.8491 0.8410 0.8410 0.0081 0.96%
2024-06-03 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8410 0.8410 0.8387 0.8387 0.0023 0.27%
2024-05-31 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8387 0.8387 0.8394 0.8394 -0.0007 -0.08%
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2024-05-28 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8467 0.8467 0.8513 0.8513 -0.0046 -0.54%
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2024-05-24 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8398 0.8398 0.8429 0.8429 -0.0031 -0.37%