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萬家元貞量化選股股票A基金凈值查詢(012350)

今天最新凈值 0.9557 -0.0076 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9481 -0.0076 -0.7925%
  • 累計凈值：0.9557
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1872億
  • 最近資產(chǎn)：2.69億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
近一周萬家元貞量化選股股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家元貞量化選股股票A(012350)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9480 0.9480 0.9557 0.9557 -0.0077 -0.81%
2025-05-22 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9557 0.9557 0.9633 0.9633 -0.0076 -0.79%
2025-05-21 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9633 0.9633 0.9626 0.9626 0.0007 0.07%
2025-05-20 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9626 0.9626 0.9542 0.9542 0.0084 0.88%
2025-05-19 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9542 0.9542 0.9535 0.9535 0.0007 0.07%