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萬家元貞量化選股股票A基金凈值查詢(012350)

今天最新凈值 0.9557 -0.0076 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9481 -0.0076 -0.7925%
  • 累計(jì)凈值：0.9557
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1872億
  • 最近資產(chǎn)：2.69億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
近一月萬家元貞量化選股股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家元貞量化選股股票A(012350)基金累計(jì)收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9480 0.9480 0.9557 0.9557 -0.0077 -0.81%
2025-05-22 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9557 0.9557 0.9633 0.9633 -0.0076 -0.79%
2025-05-21 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9633 0.9633 0.9626 0.9626 0.0007 0.07%
2025-05-20 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9626 0.9626 0.9542 0.9542 0.0084 0.88%
2025-05-19 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9542 0.9542 0.9535 0.9535 0.0007 0.07%
2025-05-16 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9535 0.9535 0.9500 0.9500 0.0035 0.37%
2025-05-15 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9500 0.9500 0.9588 0.9588 -0.0088 -0.92%
2025-05-14 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9588 0.9588 0.9582 0.9582 0.0006 0.06%
2025-05-13 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9582 0.9582 0.9564 0.9564 0.0018 0.19%
2025-05-12 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9564 0.9564 0.9493 0.9493 0.0071 0.75%
2025-05-09 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9493 0.9493 0.9523 0.9523 -0.0030 -0.32%
2025-05-08 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9523 0.9523 0.9470 0.9470 0.0053 0.56%
2025-05-07 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9470 0.9470 0.9456 0.9456 0.0014 0.15%
2025-05-06 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9456 0.9456 0.9363 0.9363 0.0093 0.99%
2025-04-30 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9363 0.9363 0.9367 0.9367 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9367 0.9367 0.9377 0.9377 -0.0010 -0.11%
2025-04-28 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9377 0.9377 0.9421 0.9421 -0.0044 -0.47%
2025-04-25 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9421 0.9421 0.9418 0.9418 0.0003 0.03%
2025-04-24 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9418 0.9418 0.9394 0.9394 0.0024 0.26%