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東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(012340)

今天最新凈值 0.6343 0.0040 0.6300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6332 -0.0011 -0.1708%
  • 累計凈值：0.6343
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6633億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：楊路煒
近一季東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A(012340)基金累計收益率5.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6343 0.6343 0.6343 0.6343 0.0000 0.00%
2025-05-20 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6343 0.6343 0.6303 0.6303 0.0040 0.63%
2025-05-19 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6303 0.6303 0.6322 0.6322 -0.0019 -0.30%
2025-05-16 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6322 0.6322 0.6377 0.6377 -0.0055 -0.86%
2025-05-15 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6377 0.6377 0.6394 0.6394 -0.0017 -0.27%
2025-05-14 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6394 0.6394 0.6327 0.6327 0.0067 1.06%
2025-05-13 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6327 0.6327 0.6339 0.6339 -0.0012 -0.19%
2025-05-12 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6339 0.6339 0.6334 0.6334 0.0005 0.08%
2025-05-09 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6334 0.6334 0.6321 0.6321 0.0013 0.21%
2025-05-08 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6321 0.6321 0.6310 0.6310 0.0011 0.17%
2025-05-07 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6310 0.6310 0.6288 0.6288 0.0022 0.35%
2025-05-06 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6288 0.6288 0.6279 0.6279 0.0009 0.14%
2025-04-30 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6279 0.6279 0.6265 0.6265 0.0014 0.22%
2025-04-29 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6265 0.6265 0.6291 0.6291 -0.0026 -0.41%
2025-04-28 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6291 0.6291 0.6325 0.6325 -0.0034 -0.54%
2025-04-25 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6325 0.6325 0.6342 0.6342 -0.0017 -0.27%
2025-04-24 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6342 0.6342 0.6331 0.6331 0.0011 0.17%
2025-04-23 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6331 0.6331 0.6367 0.6367 -0.0036 -0.57%
2025-04-22 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6367 0.6367 0.6360 0.6360 0.0007 0.11%
2025-04-21 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6360 0.6360 0.6379 0.6379 -0.0019 -0.30%
2025-04-18 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6379 0.6379 0.6463 0.6463 -0.0084 -1.30%
2025-04-17 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6463 0.6463 0.6417 0.6417 0.0046 0.72%
2025-04-16 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6417 0.6417 0.6388 0.6388 0.0029 0.45%
2025-04-15 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6388 0.6388 0.6353 0.6353 0.0035 0.55%
2025-04-14 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6353 0.6353 0.6361 0.6361 -0.0008 -0.13%
2025-04-11 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6361 0.6361 0.6435 0.6435 -0.0074 -1.15%
2025-04-10 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6435 0.6435 0.6401 0.6401 0.0034 0.53%
2025-04-09 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6401 0.6401 0.6286 0.6286 0.0115 1.83%
2025-04-08 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6286 0.6286 0.6075 0.6075 0.0211 3.47%
2025-04-07 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6075 0.6075 0.6344 0.6344 -0.0269 -4.24%
2025-04-03 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6344 0.6344 0.6267 0.6267 0.0077 1.23%
2025-04-02 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6267 0.6267 0.6283 0.6283 -0.0016 -0.25%
2025-04-01 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6283 0.6283 0.6243 0.6243 0.0040 0.64%
2025-03-31 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6243 0.6243 0.6287 0.6287 -0.0044 -0.70%
2025-03-28 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6287 0.6287 0.6334 0.6334 -0.0047 -0.74%
2025-03-27 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6334 0.6334 0.6267 0.6267 0.0067 1.07%
2025-03-26 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6267 0.6267 0.6267 0.6267 0.0000 0.00%
2025-03-25 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6267 0.6267 0.6263 0.6263 0.0004 0.06%
2025-03-24 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6263 0.6263 0.6239 0.6239 0.0024 0.38%
2025-03-21 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6239 0.6239 0.6313 0.6313 -0.0074 -1.17%
2025-03-20 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6313 0.6313 0.6391 0.6391 -0.0078 -1.22%
2025-03-19 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6391 0.6391 0.6441 0.6441 -0.0050 -0.78%
2025-03-18 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6441 0.6441 0.6491 0.6491 -0.0050 -0.77%
2025-03-17 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6491 0.6491 0.6493 0.6493 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6493 0.6493 0.6206 0.6206 0.0287 4.62%
2025-03-13 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6206 0.6206 0.6212 0.6212 -0.0006 -0.10%
2025-03-12 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6212 0.6212 0.6276 0.6276 -0.0064 -1.02%
2025-03-11 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6276 0.6276 0.6155 0.6155 0.0121 1.97%
2025-03-10 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6155 0.6155 0.6165 0.6165 -0.0010 -0.16%
2025-03-07 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6165 0.6165 0.6102 0.6102 0.0063 1.03%
2025-03-06 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6102 0.6102 0.6028 0.6028 0.0074 1.23%
2025-03-05 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6028 0.6028 0.6036 0.6036 -0.0008 -0.13%
2025-03-04 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6036 0.6036 0.6086 0.6086 -0.0050 -0.82%
2025-03-03 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6086 0.6086 0.6130 0.6130 -0.0044 -0.72%
2025-02-28 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6130 0.6130 0.6131 0.6131 -0.0001 -0.02%
2025-02-27 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6131 0.6131 0.5995 0.5995 0.0136 2.27%
2025-02-26 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.5995 0.5995 0.5940 0.5940 0.0055 0.93%
2025-02-25 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.5940 0.5940 0.6030 0.6030 -0.0090 -1.49%
2025-02-24 012340 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6030 0.6030 0.5990 0.5990 0.0040 0.67%