上銀慧尚6個月持有期混合C基金凈值查詢(012335)
今天最新凈值
1.0330
-0.0009 -0.0900%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0312
-0.0018 -0.1720%
- 累計凈值：1.0330
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4932億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔡唯峰 陳博
近半年,上銀慧尚6個月持有期混合C(012335)基金累計收益率0.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-08 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-18 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-16 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2025-04-15 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-11 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-10 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-09 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-04-07 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0149 |
-1.45% |
| 2025-04-03 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-02 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-03-31 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-03-24 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-03-20 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-19 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-17 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-03-13 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-03-12 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-05 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-28 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-02-27 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-02-25 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-02-24 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-20 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-18 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-02-17 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-13 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-11 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0090 |
0.89% |
| 2025-01-13 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-01-09 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2024-12-31 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2024-12-26 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-12-20 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-18 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-12-16 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-13 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-12 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-12-05 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-03 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-28 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-27 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-11-26 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
012335 |
上銀慧尚6個月持有期混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0015 |
0.15% |
