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上銀慧尚6個月持有期混合A基金凈值查詢(012334)

今天最新凈值 1.0556 0.0016 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0529 -0.0018 -0.1720%
  • 累計凈值：1.0556
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4850億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡唯峰 陳博
近半年上銀慧尚6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,上銀慧尚6個月持有期混合A(012334)基金累計收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0547 1.0547 1.0556 1.0556 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0556 1.0556 1.0540 1.0540 0.0016 0.15%
2025-05-20 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0540 1.0540 1.0516 1.0516 0.0024 0.23%
2025-05-19 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0516 1.0516 1.0506 1.0506 0.0010 0.10%
2025-05-16 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0506 1.0506 1.0523 1.0523 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0523 1.0523 1.0531 1.0531 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0531 1.0531 1.0526 1.0526 0.0005 0.05%
2025-05-13 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0526 1.0526 1.0513 1.0513 0.0013 0.12%
2025-05-12 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0513 1.0513 1.0515 1.0515 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0515 1.0515 1.0496 1.0496 0.0019 0.18%
2025-05-08 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0496 1.0496 1.0467 1.0467 0.0029 0.28%
2025-05-07 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0467 1.0467 1.0461 1.0461 0.0006 0.06%
2025-05-06 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0461 1.0461 1.0441 1.0441 0.0020 0.19%
2025-04-30 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0441 1.0441 1.0452 1.0452 -0.0011 -0.11%
2025-04-29 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0452 1.0452 1.0457 1.0457 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0457 1.0457 1.0453 1.0453 0.0004 0.04%
2025-04-25 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0453 1.0453 1.0458 1.0458 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0458 1.0458 1.0446 1.0446 0.0012 0.11%
2025-04-23 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0446 1.0446 1.0450 1.0450 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0450 1.0450 1.0436 1.0436 0.0014 0.13%
2025-04-21 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0436 1.0436 1.0448 1.0448 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0448 1.0448 1.0450 1.0450 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0450 1.0450 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0460 1.0460 1.0446 1.0446 0.0014 0.13%
2025-04-15 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0446 1.0446 1.0439 1.0439 0.0007 0.07%
2025-04-14 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0439 1.0439 1.0422 1.0422 0.0017 0.16%
2025-04-11 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0422 1.0422 1.0437 1.0437 -0.0015 -0.14%
2025-04-10 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0437 1.0437 1.0433 1.0433 0.0004 0.04%
2025-04-09 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0433 1.0433 1.0416 1.0416 0.0017 0.16%
2025-04-08 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0342 1.0342 0.0074 0.72%
2025-04-07 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0342 1.0342 1.0494 1.0494 -0.0152 -1.45%
2025-04-03 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0494 1.0494 1.0475 1.0475 0.0019 0.18%
2025-04-02 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0475 1.0475 1.0480 1.0480 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0480 1.0480 1.0438 1.0438 0.0042 0.40%
2025-03-31 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2025-03-28 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0438 1.0438 1.0442 1.0442 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0442 1.0442 1.0438 1.0438 0.0004 0.04%
2025-03-26 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0438 1.0438 1.0443 1.0443 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0443 1.0443 1.0418 1.0418 0.0025 0.24%
2025-03-24 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0418 1.0418 1.0412 1.0412 0.0006 0.06%
2025-03-21 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0412 1.0412 1.0436 1.0436 -0.0024 -0.23%
2025-03-20 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0436 1.0436 1.0448 1.0448 -0.0012 -0.11%
2025-03-19 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0448 1.0448 1.0439 1.0439 0.0009 0.09%
2025-03-18 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0439 1.0439 1.0449 1.0449 -0.0010 -0.10%
2025-03-17 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0449 1.0449 1.0453 1.0453 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0453 1.0453 1.0412 1.0412 0.0041 0.39%
2025-03-13 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0412 1.0412 1.0395 1.0395 0.0017 0.16%
2025-03-12 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-03-11 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0395 1.0395 1.0398 1.0398 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2025-03-07 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0397 1.0397 1.0414 1.0414 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0414 1.0414 1.0406 1.0406 0.0008 0.08%
2025-03-05 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-03-04 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0405 1.0405 1.0393 1.0393 0.0012 0.12%
2025-03-03 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0393 1.0393 1.0405 1.0405 -0.0012 -0.12%
2025-02-28 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0405 1.0405 1.0451 1.0451 -0.0046 -0.44%
2025-02-27 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0451 1.0451 1.0454 1.0454 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0454 1.0454 1.0414 1.0414 0.0040 0.38%
2025-02-25 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0414 1.0414 1.0450 1.0450 -0.0036 -0.34%
2025-02-24 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0450 1.0450 1.0468 1.0468 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2025-02-20 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0468 1.0468 1.0472 1.0472 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0472 1.0472 1.0443 1.0443 0.0029 0.28%
2025-02-18 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0443 1.0443 1.0480 1.0480 -0.0037 -0.35%
2025-02-17 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0480 1.0480 1.0482 1.0482 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0482 1.0482 1.0468 1.0468 0.0014 0.13%
2025-02-13 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0468 1.0468 1.0478 1.0478 -0.0010 -0.10%
2025-02-12 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0478 1.0478 1.0464 1.0464 0.0014 0.13%
2025-02-11 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0464 1.0464 1.0487 1.0487 -0.0023 -0.22%
2025-02-10 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0487 1.0487 1.0476 1.0476 0.0011 0.11%
2025-02-07 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0476 1.0476 1.0441 1.0441 0.0035 0.34%
2025-02-06 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0441 1.0441 1.0389 1.0389 0.0052 0.50%
2025-02-05 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0389 1.0389 1.0406 1.0406 -0.0017 -0.16%
2025-01-27 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0406 1.0406 1.0388 1.0388 0.0018 0.17%
2025-01-22 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0347 1.0347 1.0390 1.0390 -0.0043 -0.41%
2025-01-14 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0366 1.0366 1.0274 1.0274 0.0092 0.90%
2025-01-13 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0274 1.0274 1.0299 1.0299 -0.0025 -0.24%
2025-01-10 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0299 1.0299 1.0352 1.0352 -0.0053 -0.51%
2025-01-09 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0352 1.0352 1.0382 1.0382 -0.0030 -0.29%
2025-01-08 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0382 1.0382 1.0397 1.0397 -0.0015 -0.14%
2025-01-07 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0397 1.0397 1.0381 1.0381 0.0016 0.15%
2025-01-06 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0381 1.0381 1.0400 1.0400 -0.0019 -0.18%
2025-01-03 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0400 1.0400 1.0425 1.0425 -0.0025 -0.24%
2025-01-02 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0425 1.0425 1.0496 1.0496 -0.0071 -0.68%
2024-12-31 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0496 1.0496 1.0546 1.0546 -0.0050 -0.47%
2024-12-26 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0527 1.0527 1.0535 1.0535 -0.0008 -0.08%
2024-12-25 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0535 1.0535 1.0548 1.0548 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0548 1.0548 1.0523 1.0523 0.0025 0.24%
2024-12-23 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0523 1.0523 1.0557 1.0557 -0.0034 -0.32%
2024-12-20 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0557 1.0557 1.0562 1.0562 -0.0005 -0.05%
2024-12-19 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0562 1.0562 1.0583 1.0583 -0.0021 -0.20%
2024-12-18 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0583 1.0583 1.0543 1.0543 0.0040 0.38%
2024-12-17 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0543 1.0543 1.0577 1.0577 -0.0034 -0.32%
2024-12-16 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0577 1.0577 1.0584 1.0584 -0.0007 -0.07%
2024-12-13 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0584 1.0584 1.0605 1.0605 -0.0021 -0.20%
2024-12-12 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0605 1.0605 1.0578 1.0578 0.0027 0.26%
2024-12-11 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0578 1.0578 1.0544 1.0544 0.0034 0.32%
2024-12-10 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0544 1.0544 1.0524 1.0524 0.0020 0.19%
2024-12-09 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0524 1.0524 1.0515 1.0515 0.0009 0.09%
2024-12-06 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0515 1.0515 1.0479 1.0479 0.0036 0.34%
2024-12-05 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0479 1.0479 1.0473 1.0473 0.0006 0.06%
2024-12-04 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0473 1.0473 1.0480 1.0480 -0.0007 -0.07%
2024-12-03 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0480 1.0480 1.0473 1.0473 0.0007 0.07%
2024-12-02 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0473 1.0473 1.0433 1.0433 0.0040 0.38%
2024-11-29 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0433 1.0433 1.0404 1.0404 0.0029 0.28%
2024-11-28 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0404 1.0404 1.0412 1.0412 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0412 1.0412 1.0357 1.0357 0.0055 0.53%
2024-11-26 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0357 1.0357 1.0367 1.0367 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0367 1.0367 1.0351 1.0351 0.0016 0.15%