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上銀慧尚6個月持有期混合A基金凈值查詢(012334)

今天最新凈值 1.0556 0.0016 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0546 -0.0010 -0.0936%
  • 累計(jì)凈值：1.0556
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4850億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡唯峰 陳博
近一月上銀慧尚6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,上銀慧尚6個月持有期混合A(012334)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0547 1.0547 1.0556 1.0556 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0556 1.0556 1.0540 1.0540 0.0016 0.15%
2025-05-20 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0540 1.0540 1.0516 1.0516 0.0024 0.23%
2025-05-19 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0516 1.0516 1.0506 1.0506 0.0010 0.10%
2025-05-16 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0506 1.0506 1.0523 1.0523 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0523 1.0523 1.0531 1.0531 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0531 1.0531 1.0526 1.0526 0.0005 0.05%
2025-05-13 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0526 1.0526 1.0513 1.0513 0.0013 0.12%
2025-05-12 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0513 1.0513 1.0515 1.0515 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0515 1.0515 1.0496 1.0496 0.0019 0.18%
2025-05-08 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0496 1.0496 1.0467 1.0467 0.0029 0.28%
2025-05-07 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0467 1.0467 1.0461 1.0461 0.0006 0.06%
2025-05-06 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0461 1.0461 1.0441 1.0441 0.0020 0.19%
2025-04-30 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0441 1.0441 1.0452 1.0452 -0.0011 -0.11%
2025-04-29 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0452 1.0452 1.0457 1.0457 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0457 1.0457 1.0453 1.0453 0.0004 0.04%
2025-04-25 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0453 1.0453 1.0458 1.0458 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0458 1.0458 1.0446 1.0446 0.0012 0.11%
2025-04-23 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 1.0446 1.0446 1.0450 1.0450 -0.0004 -0.04%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%