搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012334)

今天最新凈值 1.0540 0.0024 0.2300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0540
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4850億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡唯峰 陳博
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A基金012334重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600741 華域汽車(chē) 0.0000 1.73% 0.79% 0.0137%
600011 華能?chē)?guó)際 0.0000 1.71% -1.20% -0.0205%
600642 申能股份 0.0000 1.47% -0.87% -0.0128%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 1.41% -0.15% -0.0021%
601000 唐山港 0.0000 1.15% -1.19% -0.0137%
600901 江蘇金租 0.0000 1.08% -0.17% -0.0018%
000429 粵高速Ａ 0.0000 1.06% 0.34% 0.0036%
600461 洪城環(huán)境 0.0000 1.05% -1.24% -0.0130%
605368 藍(lán)天燃?xì)?/a> 0.0000 1.04% -1.17% -0.0122%
000883 湖北能源 0.0000 0.81% -0.85% -0.0069%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
12.51% -0.0657% 22.01%
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.15% 0.11%
2025-05-20 0.23% 0.09%
2025-05-19 0.10% 0.10%
2025-05-16 -0.16% -0.13%
2025-05-15 -0.08% -0.01%
2025-05-14 0.05% 0.09%
2025-05-13 0.12% 0.08%
2025-05-12 -0.02% 0.03%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A基金012334實(shí)時(shí)估值圖
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A基金012334實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%