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上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)(012334)

今天最新凈值 1.0556 0.0016 0.1500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0546 -0.0010 -0.0936%
  • 累計(jì)凈值：1.0556
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4850億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡唯峰 陳博
近一周上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A(012334)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012334 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 1.0547 1.0547 1.0556 1.0556 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 012334 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 1.0556 1.0556 1.0540 1.0540 0.0016 0.15%
2025-05-20 012334 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 1.0540 1.0540 1.0516 1.0516 0.0024 0.23%
2025-05-19 012334 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 1.0516 1.0516 1.0506 1.0506 0.0010 0.10%
2025-05-16 012334 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 1.0506 1.0506 1.0523 1.0523 -0.0017 -0.16%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%